Borsa Italiana comunica che, a decorrere dal 15 Aprile 2010, relativamente ai titoli di seguito indicati, emessi da “The Royal Bank of Scotland N.V.” e quotati sul mercato MOT – segmento DomesticMOT – la modalità di calcolo dei ratei viene modificata come segue..
CODICE ISIN |
LONG NAME |
PROSSIMA DATA STACCO CEDOLA |
PRECEDEN TE MODALITA’ DI CALCOLO DEI RATEI |
NUOVA MODALITA’DI CALCOLO DEI RATEI |
NL0009054907 |
RBS_AP19_ROYAL_5,5 |
20/04/2010 |
ACT/ACT periodale |
30E/360 |
NL0009054899 |
RBS_AP14_ROYAL_TV |
20/04/2010 |
ACT/ACT periodale |
ACT/360 |
Fonte: BONDWorld.it – Borsa Italia