Borsa Italiana comunica che, a decorrere dal 15 Aprile 2010, relativamente ai titoli di seguito indicati, emessi da “The Royal Bank of Scotland N.V.” e quotati sul mercato MOT – segmento DomesticMOT – la modalità di calcolo dei ratei viene modificata come segue..
CODICE ISIN | LONG NAME | PROSSIMA DATA STACCO CEDOLA | PRECEDEN TE MODALITA’ DI CALCOLO DEI RATEI | NUOVA MODALITA’DI CALCOLO DEI RATEI |
NL0009054907 | RBS_AP19_ROYAL_5,5 | 20/04/2010 | ACT/ACT periodale | 30E/360 |
NL0009054899 | RBS_AP14_ROYAL_TV | 20/04/2010 | ACT/ACT periodale | ACT/360 |
Fonte: BONDWorld.it – Borsa Italia