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DomesticMOT: ExtraMOT − Inizio negoziazioni 3 obbligazioni corporate

ITALY 35

Dal giorno 16 aprile 2012, su iniziativa di Borsa Italiana, le obbligazioni saranno negoziate nel mercato non regolamentato ExtraMOT….


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Data inizio negoziazioni: 16/04/2012
Mercato di negoziazione: ExtraMOT
Sistemi di regolamento: Euroclear e Clearstream
Calendario di regolamento: TARGET
Termini di liquidazione: Il terzo giorno successivo alla data di stipulazione dei
contratti di compravendita
EMS: 25.000

CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE

Cod. ISIN : DE000A1MA9H4
Emittente : ThyssenKrupp AG
Garante: No garante
Subordinazione : Senior
TIDM : B4K5
Long Name : THYSSENKRUPP 02/2017 FX 4,375 EUR
Short Name : THYFB17EUR4,375
Outstanding : 1.250.000.000
Valore nominale : 1000
Taglio Minimo : 1000
Lotto minimo di negoziazione : 1000
Divisa : EUR
Rimborso a scadenza : Unica Soluzione
Scadenza : 28/02/2017
Prezzo di rimborso : 100
Godimento : 28/02/2012
Data Stacco Prima Cedola: 28/02/2013
Cedola : Tasso Fisso
Periodicità della cedola : Annuale
Tasso cedolare : 4,375
Modalità calcolo della cedola : ACT/ACT Periodale
Modalità di negoziazione : Corso secco


Cod. ISIN : XS0758309396
Emittente : Pohjola Bank plc
Garante: No garante
Subordinazione : Senior
TIDM : B4K6
Long Name : POHJOLA BANK 03/2017 FX 2,625 EUR
Short Name : POHMZ17EUR2,625
Outstanding : 750.000.000
Valore nominale : 1000
Taglio Minimo : 100.000
Lotto minimo di negoziazione : 100.000
Divisa : EUR
Rimborso a scadenza : Unica Soluzione
Scadenza : 20/03/2017
Prezzo di rimborso : 100
Godimento : 20/03/2012
Data Stacco Prima Cedola: 20/03/2013
Cedola : Tasso Fisso
Periodicità della cedola : Annuale
Tasso cedolare : 2,625
Modalità calcolo della cedola : ACT/ACT Periodale
Modalità di negoziazione : Corso secco

 


Cod. ISIN : XS0764303490
Emittente : KBC IFIMA N.V.
Garante: KBC Bank NV
Subordinazione : Senior
TIDM : B4K7
Long Name : KBC IFIMA 03/2017 FX 4,5 EUR
Short Name : KBCI MZ17EUR4,5
Outstanding : 1.000.000.000
Valore nominale : 1000
Taglio Minimo : 100.000
Lotto minimo di negoziazione : 100.000
Divisa : EUR
Rimborso a scadenza : Unica Soluzione
Scadenza : 27/03/2017
Prezzo di rimborso : 100
Godimento : 27/03/2012
Data Stacco Prima Cedola: 27/03/2013
Cedola : Tasso Fisso
Periodicità della cedola : Annuale
Tasso cedolare : 4,5
Modalità calcolo della cedola : ACT/ACT Periodale
Modalità di negoziazione : Corso secco

Fonte: BONDWorld.it – Borsa Italia

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