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DomesticMOT: ExtraMOT − Inizio negoziazioni 3 obbligazioni corporate

Dal giorno 15 novembre 2010, su iniziativa di Borsa Italiana, le obbligazioni  riportate qui di seguito saranno negoziate nel mercato non regolamentato ExtraMOT……

 

 

 


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Data inizio negoziazioni: 15/11/2010
Mercato e comparto di negoziazione: ExtraMOT, segmento Plain Vanilla
Sistemi di regolamento: Euroclear e Clearstream
Calendario di regolamento: TARGET
Termini di liquidazione: Il terzo giorno successivo alla data di stipulazione dei contratti di compravendita
EMS: 25.000

CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE

Cod. ISIN : XS0542369219
Emittente : RHEINMETALL AG
Garante : No Garante
Subordinazione : Senior
TIDM : B3QT
Long Name : RHEINMETALL 09/2017 FX 4 EUR
Short Name : RHM ST17 4 EUR
Outstanding : 500000000
Valore nominale : 1000
Taglio Minimo : 1000
Lotto minimo di negoziazione : 1000
Divisa : EUR
Rimborso a scadenza : Unica Soluzione
Scadenza : 22/09/2017
Prezzo di rimborso : 100
Godimento : 22/09/2010
Data Stacco Prima Cedola : 22/09/2011
Cedola : Tasso Fisso
Periodicità della cedola : Annuale
Tasso cedolare : 4
Modalità calcolo della cedola : ACT/ACT Periodale
Modalità di negoziazione : Corso secco


Cod. ISIN : XS0545428285
Emittente : TELIASONERA AB
Garante : No Garante
Subordinazione : Senior
TIDM : B3QU
Long Name : TELIASONERA 10/2025 FX 3.875 EUR
Short Name : TLSN OT25 3.875
Outstanding : 500000000
Valore nominale : 1000
Taglio Minimo : 50000
Lotto minimo di negoziazione : 50000
Divisa : EUR
Rimborso a scadenza : Unica Soluzione
Scadenza : 01/10/2025
Prezzo di rimborso : 100
Godimento : 01/10/2010
Data Stacco Prima Cedola : 01/10/2011
Cedola : Tasso Fisso
Periodicità della cedola : Annuale
Tasso cedolare : 3,875
Modalità calcolo della cedola : ACT/ACT Periodale

Modalità di negoziazione : Corso secco


Cod. ISIN : XS0557897203
Emittente : EDISON SPA
Garante : No Garante
Subordinazione : Senior
TIDM : B3QW
Long Name : EDISON 11/2017 FX 3.875 EUR
Short Name : EDIS NV17 3.875
Outstanding : 600000000
Valore nominale : 1000
Taglio Minimo : 50000
Lotto minimo di negoziazione : 50000
Divisa : EUR
Rimborso a scadenza : Unica Soluzione
Scadenza : 10/11/2017
Prezzo di rimborso : 100
Godimento : 10/11/2010
Data Stacco Prima Cedola : 10/11/2011
Cedola : Tasso Fisso
Periodicità della cedola : Annuale
Tasso cedolare : 3,875
Modalità calcolo della cedola : ACT/ACT Periodale

Modalità di negoziazione : Corso secco

Fonte: BONDWorld.it – Borsa Italia

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