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DomesticMOT: ExtraMOT − Inizio negoziazioni 2 obbligazioni

Dal giorno 10 novembre 2010, su iniziativa di Borsa Italiana, le obbligazioni saranno negoziate nel mercato non regolamentato ExtraMOT…..

 

 

 


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Data inizio negoziazioni: 10/11/2010
Mercato e comparto di negoziazione: ExtraMOT, segmento Plain Vanilla
Sistemi di regolamento: Euroclear e Clearstream
Calendario di regolamento: TARGET
Termini di liquidazione: Il terzo giorno successivo alla data di stipulazione dei contratti di compravendita
EMS: 25.000

 

Cod. ISIN : XS0551845265
Emittente : RCI BANQUE SA
Garante : No Garante
Subordinazione : Senior
TIDM : B3QD
Long Name : RCI BANQUE 01/2016 FX 4 EUR
Short Name : RCIB GE16 4 EUR
Outstanding : 700000000
Valore nominale : 1000
Taglio Minimo : 1000
Lotto minimo di negoziazione : 1000
Divisa : EUR
Rimborso a scadenza : Unica Soluzione
Scadenza : 25/01/2016
Prezzo di rimborso : 100
Godimento : 25/10/2010
Data Stacco Prima Cedola : 25/01/2012
Cedola : Tasso Fisso
Periodicità della cedola : Annuale
Tasso cedolare : 4
Modalità calcolo della cedola : ACT/ACT Annuale
Modalità di negoziazione : Corso secco


Cod. ISIN : XS0547937408
Emittente : BP CAPITAL MARKETS PLC
Garante : BP PLC
Subordinazione : Senior
TIDM : B3QA
Long Name : BP CAPITAL M 10/2014 FX 3,1 EUR
Short Name : BPCM OT14EUR3,1
Outstanding : 1000000000
Valore nominale : 1000
Taglio Minimo : 50000
Lotto minimo di negoziazione : 50000
Divisa : EUR
Rimborso a scadenza : Unica Soluzione
Scadenza : 07/10/2014
Prezzo di rimborso : 100
Godimento : 07/10/2010
Data Stacco Prima Cedola : 07/10/2011
Cedola : Tasso Fisso
Periodicità della cedola : Annuale
Tasso cedolare : 3.1
Modalità calcolo della cedola : ACT/ACT Annuale
Modalità di negoziazione : Corso secco


Cod. ISIN : XS0547796077
Emittente : BP CAPITAL MARKETS PLC
Garante : BP PLC
Subordinazione : Senior
TIDM : B3Q9
Long Name : BP CAPITAL M 10/2017 FX 3,83 EUR
Short Name : BPCM OT17 3,83
Outstanding : 1000000000
Valore nominale : 1000
Taglio Minimo : 50000
Lotto minimo di negoziazione : 50000
Divisa : EUR
Rimborso a scadenza : Unica Soluzione
Scadenza : 06/10/2017
Prezzo di rimborso : 100
Godimento : 07/10/2010
Data Stacco Prima Cedola : 06/10/2011
Cedola : Tasso Fisso
Periodicità della cedola : Annuale
Tasso cedolare : 3.83
Modalità calcolo della cedola : ACT/ACT Annuale
Modalità di negoziazione : Corso secco


Cod. ISIN : XS0548801207
Emittente : IBERDROLA FINANZAS SAU
Garante : Iberdrola SA
Subordinazione : Senior
TIDM : B3QB
Long Name : IBERDROLA F 10/2016 FX 3,5 EUR
Short Name : IBEF OT16EUR3,5
Outstanding : 750000000
Valore nominale : 50000
Taglio Minimo : 50000
Lotto minimo di negoziazione : 50000
Divisa : EUR
Rimborso a scadenza : Unica Soluzione
Scadenza : 13/10/2016
Prezzo di rimborso : 100
Godimento : 13/10/2010
Data Stacco Prima Cedola : 13/10/2011
Cedola : Tasso Fisso
Periodicità della cedola : Annuale
Tasso cedolare : 3.5
Modalità calcolo della cedola : ACT/ACT Annuale
Modalità di negoziazione : Corso secco

 

Fonte: BONDWorld.it – Borsa Italia

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