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DomesticMOT: ExtraMOT − Inizio negoziazioni 6 obbligazioni

Dal giorno 15 novembre 2010, su iniziativa di Borsa Italiana, le obbligazioni  riportate qui di seguito saranno negoziate nel mercato non regolamentato ExtraMOT……

 

 

 


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Data inizio negoziazioni: 15/11/2010
Mercato e comparto di negoziazione: ExtraMOT, segmento Plain Vanilla
Sistemi di regolamento: Euroclear e Clearstream
Calendario di regolamento: TARGET
Termini di liquidazione: Il terzo giorno successivo alla data di stipulazione dei contratti di compravendita
EMS: 25.000

CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE

 

Cod. ISIN : XS0525146907
Emittente : NATIONAL AUSTRALIA BANK
Garante : No Garante
Subordinazione : Senior
TIDM : B3QO
Long Name : NATIONAL AUS BANK 07/2020 FX 4 EUR
Short Name : NAB LG20 4 EUR
Outstanding : 1250000000
Valore nominale : 1000
Taglio Minimo : 50000
Lotto minimo di negoziazione : 50000
Divisa : EUR
Rimborso a scadenza : Unica Soluzione
Scadenza : 13/07/2020
Prezzo di rimborso : 100
Godimento : 13/07/2010
Data Stacco Prima Cedola : 13/07/2011
Cedola : Tasso Fisso
Periodicità della cedola : Annuale
Tasso cedolare : 4
Modalità calcolo della cedola : ACT/ACT Periodale
Modalità di negoziazione : Corso secco


Cod. ISIN : XS0526606537
Emittente : HSBC BANK PLC
Garante : No Garante
Subordinazione : Senior
TIDM : B3QP
Long Name : HSBC BANK 01/2021 FX 4 EUR
Short Name : HSBC GE21 4 EUR
Outstanding : 1500000000
Valore nominale : 1000
Taglio Minimo : 50000
Lotto minimo di negoziazione : 50000
Divisa : EUR
Rimborso a scadenza : Unica Soluzione
Scadenza : 15/01/2021
Prezzo di rimborso : 100
Godimento : 15/07/2010
Data Stacco Prima Cedola : 15/01/2011
Cedola : Tasso Fisso
Periodicità della cedola : Annuale
Tasso cedolare : 4
Modalità calcolo della cedola : ACT/ACT Annuale
Modalità di negoziazione : Corso secco


Cod. ISIN : XS0531922465
Emittente : MORGAN STANLEY
Garante : No Garante
Subordinazione : Senior
TIDM : B3QQ
Long Name : MORGAN ST 08/2020 FX 5.375 EUR
Short Name : MS AG20EUR5.375
Outstanding : 1500000000
Valore nominale : 50000
Taglio Minimo : 50000
Lotto minimo di negoziazione : 50000
Divisa : EUR
Rimborso a scadenza : Unica Soluzione
Scadenza : 10/08/2020
Prezzo di rimborso : 100
Godimento : 10/08/2010
Data Stacco Prima Cedola : 10/08/2011
Cedola : Tasso Fisso
Periodicità della cedola : Annuale
Tasso cedolare : 5,375
Modalità calcolo della cedola : ACT/ACT Periodale
Modalità di negoziazione : Corso secco


Cod. ISIN : XS0542174395
Emittente : BANQUE PSA FINANCE
Garante : No Garante
Subordinazione : Senior
TIDM : B3QS
Long Name : BANQUE PSA F 01/2014 FX 3.5 EUR
Short Name : PSAF GE14EUR3.5
Outstanding : 600000000
Valore nominale : 1000
Taglio Minimo : 50000
Lotto minimo di negoziazione : 50000
Divisa : EUR
Rimborso a scadenza : Unica Soluzione
Scadenza : 17/01/2014
Prezzo di rimborso : 100
Godimento : 17/09/2010
Data Stacco Prima Cedola : 17/01/2011
Cedola : Tasso Fisso
Periodicità della cedola : Annuale
Tasso cedolare : 3,5
Modalità calcolo della cedola : ACT/ACT Annuale
Modalità di negoziazione : Corso secco


Cod. ISIN : XS0541454467
Emittente : GE CAPITAL EURO FUNDING
Garante : General Electric Capital Corp
Subordinazione : Senior
TIDM : B3QR
Long Name : GE CAP EU FUND 09/2015 FX 2.875 EUR
Short Name : GE E ST15 2.875
Outstanding : 1500000000
Valore nominale : 1000
Taglio Minimo : 1000
Lotto minimo di negoziazione : 1000
Divisa : EUR
Rimborso a scadenza : Unica Soluzione
Scadenza : 17/09/2015
Prezzo di rimborso : 100
Godimento : 17/09/2010
Data Stacco Prima Cedola : 17/09/2011
Cedola : Tasso Fisso
Periodicità della cedola : Annuale
Tasso cedolare : 2,875
Modalità calcolo della cedola : ACT/ACT Periodale
Modalità di negoziazione : Corso secco


Cod. ISIN : XS0553035840
Emittente : GE CAPITAL EURO FUNDING
Garante : General Electric Capital Corp
Subordinazione : Senior
TIDM : B3QV
Long Name : GE CAP EU FUND 10/2014 FX 2.875 EUR
Short Name : GE E OT14 2.875
Outstanding : 1250000000
Valore nominale : 1000
Taglio Minimo : 1000
Lotto minimo di negoziazione : 1000
Divisa : EUR
Rimborso a scadenza : Unica Soluzione
Scadenza : 28/10/2014
Prezzo di rimborso : 100
Godimento : 28/10/2010
Data Stacco Prima Cedola : 28/10/2011
Cedola : Tasso Fisso
Periodicità della cedola : Annuale
Tasso cedolare : 2,875
Modalità calcolo della cedola : ACT/ACT Periodale
Modalità di negoziazione : Corso secco

Fonte: BONDWorld.it – Borsa Italia

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