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DomesticMOT: inizio negoziazioni 2 obbligazioni “DEXIA CREDIOP S.P.A.”

Dall’11 novembre 2010 le obbligazioni “Serie Ordinaria n.4 Tasso Fisso 4,50% Callable 2010-2024” e “Serie Speciale n.3 Reverse Floater 7,00% 2010-2020”, emesse da Dexia Crediop S.p.A., verranno iscritte nel Listino Ufficiale, comparto obbligazionario (MOT)……


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Società emittente: Dexia Crediop S.p.A.
Titoli: “Serie Ordinaria n.4 Tasso Fisso 4,50% Callable 2010-2024” (Codice ISIN  IT0004655533);
“Serie Speciale n.3 Reverse Floater 7,00% 2010- 2020” (Codice ISIN XS0557268173).
Rating Emittente: Società Long  –  Data di Rating Term Report
Moody’s: A2 10/03/2009
Standard & Poor’s: A- 28/10/2010
Fitch Ratings: A 09/02/2010

Data inizio negoziazioni: 11 novembre 2010
Mercato di negoziazione: Borsa – Mercato telematico delle obbligazioni (MOT), segmento DomesticMOT, “classe altri titoli di debito”
EMS: 25.000

CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE

“Serie Ordinaria n.4 Tasso Fisso 4,50% Callable 2010-2024”
Modalità di negoziazione: corso secco
N. obbligazioni in circolazione: 250.000
Valore nominale unitario: 1.000 Euro
Valore nominale complessivo delle obbligazioni in circolazione: 250.000.000 EuroInteressi: le obbligazioni frutteranno interessi lordi annui, pagabili posticipatamente l’8 novembre di ciascun anno, in conformità a quanto specificato al paragrafo “Caratteristiche delle Obbligazioni” delle Condizioni Definitive del prestito.
Modalità di calcolo dei ratei: ACT/ACT su base periodale
Godimento: 8 novembre 2010
Scadenza: 8 novembre 2024 (rimborso alla pari in un’unica soluzione alla scadenza, salvo rimborso anticipato)
Rimborso anticipato: l’emittente si riserva la facoltà di procedere al rimborso anticipato delle obbligazioni come indicato nelle “Caratteristiche delle Obbligazioni” delle Condizioni Definitive del prestito.
Tagli: unico da nominali 1.000 Euro
Codice ISIN: IT0004655533
Codice TIDM: B3QG
Denominazione breve: DEXI_NV24EUR4,5
Denominazione lunga: DEXIA_C-NV24_SER._ORD.4_TF_4,5%_CALLABLE
Importo minimo di negoziazione: 1.000 Euro

 

“Serie Speciale n.3 Reverse Floater 7,00% 2010-2020”

Modalità di negoziazione: corso secco
Per le cedole la cui determinazione avviene, come previsto nei Final Terms del prestito, il secondo giorno lavorativo antecedente il primo giorno di godimento della cedola stessa, sarà cura dell’operatore inserire i compensi relativi ai contratti da liquidare il primo e il secondo giorno di godimento della nuova cedola dal momento in cui è noto al mercato il tasso della cedola in corso.
N. obbligazioni in circolazione: 250.000
Valore nominale unitario: 1.000 Euro
Valore nominale complessivo delle obbligazioni in circolazione: 250.000.000 Euro
Interessi: le obbligazioni frutteranno interessi lordi annui, pagabili posticipatamente in conformità a quanto specificato nei Final Terms del prestito.
Modalità di calcolo dei ratei: – 30E/360 per le prime due cedole;
– Actual/360 per le successive cedole fino a scadenza (Modified Following – Adjusted).
Godimento: 8 novembre 2010
Scadenza: 8 novembre 2020 (rimborso alla pari in un’unica soluzione alla scadenza)
Tagli: unico da nominali 1.000 Euro
Codice ISIN: XS0557268173
Codice TIDM: B3QI
Denominazione breve: DEXI_NV20_MCEUR
Denominazione lunga: DEXIA_C-NV20_SER._SPEC.3_REVERSE_FLOATER
Importo minimo di negoziazione: 1.000 Euro

 

 

Fonte: BONDWorld.it – Borsa Italia

 

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