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DomesticMOT: inizio negoziazioni obbligazioni “SOCIETE’ GENERALE”

Dal 10 novembre 2010 l’obbligazione “Fixed to Floating Coupon Notes due 12 August 2015” verrà iscritta nel Listino Ufficiale, comparto obbligazionario (MOT)…….


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Società emittente: Société Générale
Titolo: “Fixed to Floating Coupon Notes due 12 August 2015” (ISIN IT0006715806)
Rating Emittente: Società Long Data di Rating Term Report
Moody’s: Aa2 17/03/2010
Standard & Poor’s: A+ 12/02/2010
Fitch Ratings: A+ 05/06/2009

Data inizio negoziazioni: 10 novembre 2010
Mercato di negoziazione: Borsa – Mercato telematico delle obbligazioni (MOT), segmento DomesticMOT, “classe altri titoli di debito”
EMS: 25.000


CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE

“Fixed to Floating Coupon Notes due 12 August 2015”
Modalità di negoziazione: corso secco
Per le cedole la cui determinazione avviene, come previsto nei Final Terms del prestito, il secondo giorno lavorativo antecedente il primo giorno di godimento della cedola stessa, sarà cura dell’operatore inserire i compensi relativi ai contratti da liquidare il primo e il secondo giorno di godimento della nuova cedola dal momento in cui è noto al mercato il tasso della cedola in corso.
N. obbligazioni in circolazione: 100.000
Valore nominale unitario: 1.000 Euro
Valore nominale complessivo delle obbligazioni in circolazione: 100.000.000 Euro
Interessi: le obbligazioni frutteranno interessi annui lordi pagabili posticipatamente in conformità a quanto specificato nei Final Terms del prestito e nella “Notice to the Noteholders”.
Modalità di calcolo dei ratei: 30E/360
Godimento: 12 agosto 2010
Scadenza: 12 agosto 2015 (rimborso alla pari in un’unica soluzione alla scadenza)
Tagli: unico da nominali 1.000 Euro
Codice ISIN: IT0006715806
Codice TIDM: B3Q8
Denominazione breve: SG_AG15_TV_EUR
Denominazione lunga: SG_AG15_FIXED_TO_FLOATING_COUPON_EUR
Importo minimo di negoziazione: 1.000 Euro

Fonte: BONDWorld.it – Borsa Italia

 

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