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DomesticMOT: inizio negoziazioni obbligazioni “THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V.”

Dal 2 dicembre 2010 le obbligazioni “Obbligazione RBS Cina” e “Obbligazione RBS Europa”, emesse da The Royal Bank of Scotland N.V., verranno iscritte nel Listino Ufficiale, comparto obbligazionario (MOT)…….


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Società emittente: The Royal Bank of Scotland N.V.
Titoli:

“Obbligazione RBS Cina” (ISIN NL0009629062);

“Obbligazione RBS Europa” (ISIN NL0009629070).
Rating Emittente: Società Long Data di Rating Term Report
Moody’s: A2 05/02/2010
Standard & Poor’s: A+ 05/02/2010
Fitch Ratings: AA- 08/02/2010

Data inizio negoziazioni: 2 dicembre 2010
Mercato di negoziazione: Borsa – Mercato telematico delle obbligazioni (MOT),
segmento DomesticMOT, “classe altri titoli di debito”
EMS: 25.000

CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE


“Obbligazioni RBS Cina”

Modalità di negoziazione: tel quel
Al verificarsi dell’Evento, come descritto nei Final Terms del prestito, la modalità di negoziazione sarà corso secco a partire dal terzo giorno di borsa aperta antecedente la data di pagamento della cedola in corso.
N. obbligazioni in circolazione: 20.000
Valore nominale unitario: 1.000 Euro
Valore nominale complessivo delle obbligazioni in circolazione: 20.000.000 Euro

Interessi: le obbligazioni frutteranno interessi eventuali, in conformità a quanto specificato nei Final Terms del prestito.
Godimento: 26 novembre 2010
Scadenza: 26 novembre 2015 (rimborso alla pari in un’unica soluzione alla scadenza)
Tagli: unico da nominali 1.000 Euro
Codice ISIN: NL0009629062
Codice TIDM: B3RQ
Denominazione breve: RBS_NV15_EUR_MC
Denominazione lunga: RBS_NV15_OBBLIGAZIONE_CINA
Importo minimo di negoziazione: 1.000 Euro

“Obbligazioni RBS Europa”
Modalità di negoziazione: tel quel
Al verificarsi dell’Evento, come descritto nei Final Terms del prestito, la modalità di negoziazione sarà corso secco a partire dal terzo giorno di borsa aperta antecedente la data di pagamento della cedola in corso.
N. obbligazioni in circolazione: 20.000
Valore nominale unitario: 1.000 Euro

Valore nominale complessivo delle obbligazioni in circolazione: 20.000.000 Euro
Interessi: le obbligazioni frutteranno interessi eventuali, in conformità a quanto specificato nei Final Terms del prestito.
Godimento: 26 novembre 2010
Scadenza: 26 novembre 2015 (rimborso alla pari in un’unica soluzione alla scadenza)
Tagli: unico da nominali 1.000 Euro
Codice ISIN: NL0009629070
Codice TIDM: B3RR
Denominazione breve: RBS_NV15_MC_EUR
Denominazione lunga: RBS_NV15_OBBLIGAZIONE_EUROPA
Importo minimo di negoziazione: 1.000 Euro

Fonte: BONDWorld.it – Borsa Italia

 

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