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DomesticMOT: inizio negoziazioni obbligazioni “UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.c.p.A”

Dal 2 dicembre 2010 le obbligazioni “Unione di Banche Italiane S.c.p.A. Tasso Fisso 2,30%
02.12.2010-2013 Welcome Edition” e “Unione di Banche Italiane S.c.p.A. Tasso Misto
02.12.2010-2014” verranno iscritte nel Listino Ufficiale, comparto obbligazionario (MOT)…….


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Società emittente: Unione di Banche Italiane S.c.p.A
Titoli:

“Unione di Banche Italiane S.c.p.A. Tasso Fisso 2,30% 02.12.2010-2013 Welcome Edition” (ISIN IT0004651656);
“Unione di Banche Italiane S.c.p.A. Tasso Misto 02.12.2010-2014” (ISIN IT0004652043).
Rating Emittente: Società Long Data di Rating Term Report
Moody’s A1 01/07/2009
Standard & Poor’s A 23/04/2010
Fitch Ratings A+ 14/10/2009

Data inizio negoziazioni: 2 dicembre 2010
Mercato di negoziazione: Borsa – Mercato telematico delle obbligazioni (MOT), segmento DomesticMOT, “classe altri titoli di debito”
EMS: 25.000

CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE
“Unione di Banche Italiane S.c.p.A. Tasso Fisso 2,30% 02.12.2010-2013 Welcome Edition”
Modalità di negoziazione: corso secco
N. obbligazioni in circolazione: 81.322
Valore nominale unitario: 1.000 Euro
Valore nominale complessivo delle obbligazioni in circolazione: 81.322.000
Interessi: le obbligazioni fruttano interessi lordi annui, pagabili posticipatamente il 2 giugno e il 2 dicembre di ciascun anno, in conformità a quanto specificato al paragrafo 2, “Informazioni relative ai titoli e all’emissione”, delle Condizioni Definitive del prestito.
Tasso della cedola in corso: 1,15%
Modalità di calcolo dei ratei: ACT/ACT su base periodale
Godimento: 2 dicembre 2010
Scadenza: 2 dicembre 2013 (rimborso alla pari in un’unica soluzione alla scadenza)
Tagli: unico da nominali 1.000 Euro
Codice ISIN: IT0004651656
Codice TIDM: B3RT
Denominazione breve: UBI_DC13_EUR2,3
Denominazione lunga: UBI_DC13_TF_2,30%_WELCOME EDITION
Importo minimo di negoziazione: 1.000 Euro

“Unione di Banche Italiane S.c.p.A. Tasso Misto 02.12.2010-2014”
Modalità di negoziazione: corso secco
N. obbligazioni in circolazione: 174.973
Valore nominale unitario: 1.000 Euro
Valore nominale complessivo delle obbligazioni in circolazione: 174.973.000 Interessi: le obbligazioni fruttano interessi lordi annui, pagabili posticipatamente il 2 dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre di ciascun anno, in conformità a quanto specificato al paragrafo 2, “Informazioni relative ai titoli e all’emissione”, delle Condizioni Definitive del prestito.
Tasso della cedola in corso: 0,60%
Modalità di calcolo dei ratei: ACT/ACT su base periodale
Godimento: 2 dicembre 2010
Scadenza: 2 dicembre 2014 (rimborso alla pari in un’unica soluzione alla scadenza)
Tagli: unico da nominali 1.000 Euro
Codice ISIN: IT0004652043
Codice TIDM: B3RS
Denominazione breve: UBI_DC14_MC_EUR
Denominazione lunga: UBI_DC14 TASSO MISTO
Importo minimo di negoziazione: 1.000 Euro

Fonte: BONDWorld.it – Borsa Italia

 

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