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VIENNA

EuroMOT: Dal 23 marzo inizio negoziazioni obbl. “REPUBBLICA AUSTRIACA” e “BANK OF ENGLAND”

Dal giorno 23 marzo 2010 le obbligazioni “Republic of Austria EUR 12,232,317,000 3.80 per cent. Notes due 20 October 2013”, “Republic of Austria EUR 6,719,300,000 4.30 per cent. Notes due 15 September 2017”, “Republic of Austria EUR .…..

11,672,610,000 3.90 per cent.
Notes due 15 July 2020”, “Republic of Austria EUR 5,355,801,000 4.85 per cent. Notes due 15 March 2026” e “Bankof England U.S.$2,000,000,000 1.625 per cent. Notes due 2013”, verranno iscritte nel ListinoUfficiale, comparto obbligazionario (MOT).

Cod. ISIN: AT0000385992
Emittente: REPUBLIC OF AUSTRIA
TIDM: B3GN
Long Name: AUSTRIA_OT13_EUR_3,8
Short Name:  AUS_OT13EUR_3,8
Outstanding: 12232317000
Valore nominale: 1000
Taglio Minimo: 1000
Lotto minimo di negoziazione: 1000
Divisa: EUR
Rimborso a scadenza: Unica Soluzione
Scadenza: 20/10/2013
Prezzo di rimborso: 100
Godimento: 28/05/2003
Data Stacco Prima Cedola: 20/10/2003
Cedola: Tasso Fisso
Periodicità della cedola: Annuale
Tasso cedolare: 3.8
Modalità calcolo della cedola: ACT/ACT su base annuale
Modalità di negoziazione: Corso secco
Rating S&P/Moody’s/Fitch: AAA/Aaa/AAA


Cod. ISIN: AT0000A06P24
Emittente: REPUBLIC OF AUSTRIA
TIDM: B3GQ
Long Name: AUSTRIA_ST17_EUR_4,3
Short Name:  AUS_ST17EUR_4,3
Outstanding: 6719300000
Valore nominale: 1000
Taglio Minimo: 1000
Lotto minimo di negoziazione: 1000
Divisa: EUR
Rimborso a scadenza: Unica Soluzione
Scadenza: 15/09/2017
Prezzo di rimborso: 100
Godimento: 15/09/2007
Data Stacco Prima Cedola: 15/09/2008
Cedola: Tasso Fisso
Periodicità della cedola: Annuale
Tasso cedolare: 4.3
Modalità calcolo della cedola: ACT/ACT su base annuale
Modalità di negoziazione: Corso secco
Rating S&P/Moody’s/Fitch: AAA/Aaa/AAA


Cod. ISIN: AT0000386115
Emittente: REPUBLIC OF AUSTRIA
TIDM: B3GO
Long Name: AUSTRIA_LG20_EUR_3,9
Short Name:  AUS_LG20EUR_3,9
Outstanding: 11672610000
Valore nominale: 1000
Taglio Minimo: 1000
Lotto minimo di negoziazione: 1000
Divisa: EUR
Rimborso a scadenza: Unica Soluzione
Scadenza: 15/07/2020
Prezzo di rimborso: 100
Godimento: 15/07/2004
Data Stacco Prima Cedola: 15/07/2005
Cedola: Tasso Fisso
Periodicità della cedola: Annuale
Tasso cedolare: 3.9
Modalità calcolo della cedola: ACT/ACT su base annuale
Modalità di negoziazione: Corso secco
Rating S&P/Moody’s/Fitch: AAA/Aaa/AAA


Cod. ISIN: AT0000A0DXC2
Emittente: REPUBLIC OF AUSTRIA
TIDM: B3GP
Long Name: AUSTRIA_MZ26_EUR_4,85
Short Name:  AUS_MZ26EUR4,85
Outstanding: 5355801000
Valore nominale: 1000
Taglio Minimo: 1000
Lotto minimo di negoziazione: 1000
Divisa: EUR
Rimborso a scadenza: Unica Soluzione
Scadenza: 15/03/2026
Prezzo di rimborso: 100
Godimento: 15/03/2009
Data Stacco Prima Cedola: 15/03/2010
Cedola: Tasso Fisso
Periodicità della cedola: Annuale
Tasso cedolare: 4.85
Modalità calcolo della cedola: ACT/ACT su base annuale
Modalità di negoziazione: Corso secco
Rating S&P/Moody’s/Fitch: AAA/Aaa/AAA


Cod. ISIN: XS0494555187
Emittente: BANK OF ENGLAND
TIDM: B3GS
Long Name: BANK_OF_ENGLAND_MZ13_USD_1,625
Short Name:  BOE_MZ13_1,625
Outstanding: 2000000000
Valore nominale: 1000
Taglio Minimo: 1000
Lotto minimo di negoziazione: 1000
Divisa: USD
Rimborso a scadenza: Unica Soluzione
Scadenza: 18/03/2013
Prezzo di rimborso: 100
Godimento: 16/03/2010
Data Stacco Prima Cedola: 18/03/2011
Cedola: Tasso Fisso
Periodicità della cedola: Annuale
Tasso cedolare: 1.625
Modalità calcolo della cedola: 30E/360
Modalità di negoziazione: Corso secco
Rating S&P/Moody’s/Fitch: AAA/Aaa/AAA

Fonte: BONDWorld.it

EuroTLX: A partire dal 26 febbraio 2010 saranno negoziate 2 nuove obbligazioni.

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