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EuroMOT − Inizio negoziazioni 3 obbligazioni KFW

Dal giorno 23 novembre 2010 le obbligazioni “KFW TRY 150,000,000 7.25 per cent. Notes due December 17, 2012”, “KFW TRY 300,000,000 8.50 per cent. Notes due January 15, 2013”, “KFW TRY 150,000,000 7.625 per cent. Notes due November 4, 2014” emesse dalla KFW, verranno iscritte nel Listino Ufficiale, comparto obbligazionario (MOT)………


 

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Emittenti: Kreditanstalt fuer Wiederaufbau (KFW)

Titoli: “KFW TRY 150,000,000 7.25 per cent. Notes due December 17, 2012”  (XS0532666491);
“KFW TRY 300,000,000 8.50 per cent. Notes due January 15, 2013” (XS0460367278);
“KFW TRY 150,000,000 7.625 per cent. Notes due November 4, 2014” (XS0553081448);

Oggetto: INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI IN BORSA
Data inizio negoziazioni: 23 novembre 2010
Mercato e comparto di negoziazione: Borsa – Mercato telematico delle obbligazioni (MOT), segmento EuroMOT, “classe euro-obbligazioni, ABS, titoli di emittenti esteri e altri titoli di debito”
Sistemi di regolamento: Euroclear e Clearstream
Calendario di regolamento: TARGET
Termini di liquidazione: Il terzo giorno successivo alla data di stipulazione dei contratti di compravendita
EMS: 50.000 per le obbligazioni in TRY (Lira Turca)
Operatore specialista: Banca Leonardo S.p.A. (codice operatore MM1050)

Obblighi operatore specialista: Titoli denominati in TRY
– durata dell’impegno: fino a Scadenza
– quantitativo minimo di ciascuna proposta: 200.000 TRY
– quantitativo minimo giornaliero: 2.000.000 TRY
– scostamento prezzi tra le proposte in acquisto ed in vendita: massimo 100 centesimi
Disposizioni normative: Provvedimento n. 6847 del 18/11/2010 di Borsa Italiana

 

CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE

Cod. ISIN: XS0532666491
Emittente: KFW
Garante: REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA
TIDM: B3R1
Long Name: KFW_DC12_TRY_7,25
Short Name: KFW_DC12TRY7,25
Outstanding: 150000000
Valore nominale: 1000
Taglio Minimo: 1000
Lotto minimo di negoziazione: 1000
Divisa:  TRY
Rimborso a scadenza: Unica Soluzione
Scadenza: 17/12/2012
Prezzo di rimborso: 100
Godimento: 17/08/2010
Data Stacco Prima Cedola: 17/12/2010
Cedola: Tasso Fisso
Periodicità della cedola: Annuale
Tasso cedolare: 7,25
Modalità calcolo della cedola: ACT/ACT annuale
Modalità di negoziazione: Corso secco
Rating S&P/Fitch: AAA/Aaa/AAA


Cod. ISIN: XS0460367278
Emittente: KFW
Garante: REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA
TIDM: B3R3
Long Name: KFW_GE13_TRY_8,5
Short Name: KFW_GE13_TRY8,5
Outstanding: 300000000
Valore nominale: 1000
Taglio Minimo: 1000
Lotto minimo di negoziazione: 1000
Divisa:  TRY
Rimborso a scadenza: Unica Soluzione
Scadenza: 15/01/2013
Prezzo di rimborso: 100
Godimento: 27/10/2009
Data Stacco Prima Cedola: 15/01/2010
Cedola: Tasso Fisso
Periodicità della cedola: Annuale
Tasso cedolare: 8,5
Modalità calcolo della cedola: ACT/ACT periodale
Modalità di negoziazione: Corso secco
Rating S&P/Fitch: AAA/Aaa/AAA


Cod. ISIN: XS0553081448
Emittente: KFW
Garante: REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA
TIDM: B3R4
Long Name: KFW_NV14_TRY_7,625
Short Name: KFW NV14 7,625
Outstanding: 150000000
Valore nominale: 1000
Taglio Minimo: 1000
Lotto minimo di negoziazione: 1000
Divisa:  TRY
Rimborso a scadenza: Unica Soluzione
Scadenza: 04/11/2014
Prezzo di rimborso: 100
Godimento: 04/11/2010
Data Stacco Prima Cedola: 04/11/2011
Cedola: Tasso Fisso
Periodicità della cedola: Annuale
Tasso cedolare: 7,625
Modalità calcolo della cedola: ACT/ACT periodale
Modalità di negoziazione: Corso secco
Rating S&P/Fitch: AAA/Aaa/AAA

Fonte: BONDWorld.it – Borsa Italia

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