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EuroMOT − Inizio negoziazioni 6 obbligazioni “BEI”

Dal giorno 29 ottobre 2010 le obbligazioni “EIB TRY 275,000,000 10.00 per cent. Bonds due 20th January, 2014”, “EIB TRY 175,000,000 8.00 per cent. Bonds due 2nd April, 2014”, “EIB TRY 855,000,000 9.625 per cent. Bonds due 1st April, 2015”, “EIB TRY 100,000,000 8.00 per cent. Bonds due 23rd November, 2015”, “EIB ZAR 6,600,000,000 8.00 per cent. Bonds due 21st October, 2013” e “EIB ZAR 3,000,000,000 8.50 per cent. Bonds due 4th November, 2014”, emesse dalla BEI, verranno iscritte nel Listino Ufficiale, comparto obbligazionario (MOT)……

  Titoli:
  • “EIB TRY 275,000,000 10.00 per cent. Bonds due 20th January,  2014”(XS0477880057);
  • “EIB TRY 175,000,000 8.00 per cent. Bonds due 2nd April, 2014”(XS0528494031);
  • “EIB TRY 855,000,000 9.625 per cent. Bonds due 1st April, 2015”(XS0215301580);
  • “EIB TRY 100,000,000 8.00 per cent. Bonds due 23rd November, 2015”(XS0543366164);
  • “EIB ZAR 6,600,000,000 8.00 per cent. Bonds due 21st October, 2013”(XS0178483649);
  • “EIB ZAR 3,000,000,000 8.50 per cent. Bonds due 4th November, 2014”(XS0203909485).

Emittente: Banca Europea per gli Investimenti
Rating Emittente: Società di Rating Long Term
Moody’s: Aaa
Standard & Poor’s: AAA
Fitch: AAA

Data inizio negoziazioni: 29 ottobre 2010
Mercato e comparto di negoziazione: Borsa – Mercato telematico delle obbligazioni (MOT), segmento EuroMOT, “classe euro-obbligazioni, ABS, titoli di emittenti esteri e altri titoli di debito” Sistemi di regolamento: Euroclear e Clearstream
Calendario di regolamento: TARGET
Termini di liquidazione: Il terzo giorno successivo alla data di stipulazione dei contratti di compravendita
EMS: 50.000 per le obbligazioni in TRY (Lira Turca)
200.000 per le obbligazioni in ZAR (Rand SudAfricano)

Operatore specialista: Banca Leonardo S.p.A. (codice operatore MM1050)
Obblighi operatore specialista: Titoli denominati in TRY
– durata dell’impegno: fino a Scadenza
– quantitativo minimo di ciascuna proposta: 200.000 TRY
– quantitativo minimo giornaliero: 2.000.000 TRY
– scostamento prezzi tra le proposte in acquisto ed in vendita: massimo 100 centesimi
Titoli denominati in ZAR
– durata dell’impegno: fino a Scadenza
– quantitativo minimo di ciascuna proposta: 1.000.000 ZAR
– quantitativo minimo giornaliero: 10.000.000 ZAR
– scostamento prezzi tra le proposte in acquisto ed in
vendita: massimo 100 centesimi
Disposizioni normative: Provvedimento n. 6811 del 26/10/2010 della Borsa Italiana

 

CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE
“EIB TRY 275,000,000 10.00 per cent. Bonds due 20th January, 2014”(XS0477880057)

Modalità di negoziazione: corso secco
Valore nominale unitario: 1.000 TRY
Valore nominale complessivo delle obbligazioni in circolazione: 275.000.000 TRY
Interessi: le obbligazioni fruttano interessi annui lordi, pagabili posticipatamente il 20 gennaio di ogni anno, pari al 10,00% del valore nominale del prestito.
Modalità di calcolo dei ratei: Act/Act su base periodale
Godimento: 20 gennaio 2010
Scadenza: 20 gennaio 2014 (rimborso alla pari in un’unica soluzione alla scadenza)
Codice ISIN: XS0477880057
Codice TIDM: B3PC
Denominazione breve: BEI_GE14_TRY_10
Denominazione lunga: BEI_GE14_TRY_10
Importo minimo di negoziazione: 1.000 TRY

 

“EIB TRY 175,000,000 8.00 per cent. Bonds due 2nd April, 2014”(XS0528494031)

Modalità di negoziazione: corso secco
Valore nominale unitario: 1.000 TRY
Valore nominale complessivo
delle obbligazioni in circolazione: 175.000.000 TRY
Interessi: le obbligazioni fruttano interessi annui lordi, pagabili posticipatamente il 2 aprile di ogni anno, a partire dal 2011, pari all’8,00% del valore nominale del prestito.
Tasso della cedola in corso: 5,326%
Modalità di calcolo dei ratei: Act/Act su base periodale
Godimento: 2 agosto 2010
Scadenza: 2 aprile 2014 (rimborso alla pari in un’unica soluzione alla scadenza)
Codice ISIN: XS0528494031
Codice TIDM: B3PH
Denominazione breve: BEI_AP14_TRY_8
Denominazione lunga: BEI_AP14_TRY_8
Importo minimo di
negoziazione: 1.000 TRY


“EIB TRY 855,000,000 9.625 per cent. Bonds due 1st April, 2015”(XS0215301580)

Modalità di negoziazione: corso secco
Valore nominale unitario: 1.000 TRY
Valore nominale complessivo
delle obbligazioni in circolazione: 855.000.000 TRY
Interessi: le obbligazioni fruttano interessi annui lordi, pagabili
posticipatamente l’1° aprile di ogni anno, pari al
9,625% del valore nominale del prestito.
Modalità di calcolo dei ratei: Act/Act su base periodale
Godimento: 1° aprile 2005
Scadenza: 1° aprile 2015 (rimborso alla pari in un’unica soluzione alla scadenza)
Codice ISIN: XS0215301580
Codice TIDM: B3PD
Denominazione breve: BEI_AP15_9,625
Denominazione lunga: BEI_AP15_TRY_9,625
Importo minimo dinegoziazione: 1.000 TRY

“EIB TRY 100,000,000 8.00 per cent. Bonds due 23rd November, 2015”(XS0543366164)
Modalità di negoziazione: corso secco
Valore nominale unitario: 1.000 TRY
Valore nominale complessivo
delle obbligazioni in circolazione: 100.000.000 TRY
Interessi: le obbligazioni fruttano interessi annui lordi, pagabili posticipatamente il 23 novembre di ogni anno, a partire dal 2010, pari all’8,00% del valore nominale del prestito.
Tasso della cedola in corso: 1,249%
Modalità di calcolo dei ratei: Act/Act su base periodale
Godimento: 27 settembre 2010
Scadenza: 23 novembre 2015 (rimborso alla pari in un’unica
soluzione alla scadenza)
Codice ISIN: XS0543366164
Codice TIDM: B3PG
Denominazione breve: BEI_NV15_TRY_8
Denominazione lunga: BEI_NV15_TRY_8
Importo minimo di negoziazione: 1.000 TRY

“EIB ZAR 6,600,000,000 8.00 per cent. Bonds due 21st October, 2013”(XS0178483649)
Modalità di negoziazione: corso secco
Valore nominale unitario: 5.000 ZAR
Valore nominale complessivo
delle obbligazioni in circolazione: 6.600.000.000 ZAR
Interessi: le obbligazioni fruttano interessi annui lordi, pagabili posticipatamente il 21 ottobre di ogni anno, pari all’8,00% del valore nominale del prestito.
Modalità di calcolo dei ratei: Act/Act su base periodale
Godimento: 21 ottobre 2009
Scadenza: 21 ottobre 2013 (rimborso alla pari in un’unica soluzione alla scadenza)
Codice ISIN: XS0178483649
Codice TIDM: B3PE
Denominazione breve: BEI_OT13_ZAR_8
Denominazione lunga: BEI_OT13_ZAR_8
Importo minimo di
negoziazione: 5.000 ZAR

“EIB ZAR 3,000,000,000 8.50 per cent. Bonds due 4th November, 2014”(XS0203909485)
Modalità di negoziazione: corso secco
Valore nominale unitario: 5.000 ZAR

Valore nominale complessivo delle obbligazioni in circolazione: 3.000.000.000 ZAR
Interessi: le obbligazioni fruttano interessi annui lordi, pagabili posticipatamente il 4 novembre di ogni anno, pari all’8,50% del valore nominale del prestito.
Modalità di calcolo dei ratei: Act/Act su base periodale
Godimento: 4 novembre 2009
Scadenza: 4 novembre 2014 (rimborso alla pari in un’unica soluzione alla scadenza)
Tagli: unico da nominali 5.000 ZAR
Codice ISIN: XS0203909485
Codice TIDM: B3PF
Denominazione breve: BEI_NV14ZAR8,50
Denominazione lunga: BEI_NV14_ZAR_8,50
Importo minimo di negoziazione: 5.000 ZAR

Fonte: BONDWorld.it – Borsa Italia

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