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EuroMOT − Inizio negoziazioni CCTeu 6m

Dal giorno 22 ottobre 2010 il “CCTeu 6m euribor + 0.80% con godimento 15 ottobre 2010 e scadenza 15
ottobre 2017” verrà iscritto nel Listino Ufficiale, comparto obbligazionario (MOT).…..


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Titolo: “CCTeu 6m euribor + 0.80% con godimento 15 ottobre 2010 e scadenza 15 ottobre 2017”.
La Borsa Italiana S.p.A. con provvedimento n. 6804 del 21/10/2010 ha disposto l’ammissione alle negoziazioni dei CCTeu in oggetto con decorrenza dal giorno 22 ottobre 2010.

CARATTERISTICHE DEI TITOLI

Ammontare in circolazione : 5.100.000.000 Euro
Prezzo di emissione : 99,789%

Interessi : pagabili in due rate semestrali posticipate al 15 aprile e al 15 ottobre di ogni anno di durata del prestito. La prima cedola sarà posta in pagamento il 15 aprile 2011; l’ultima è pagabile il 15 ottobre 2017.

Tasso di interesse annuo lordo prima cedola : 2,009%
Data di Emissione : 27 ottobre 2010
Data di Godimento : 15 ottobre 2010
Data di Scadenza : 15 ottobre 2017 (rimborso in unica soluzione a scadenza)
Tagli : 1.000 Euro
Decreto di emissione : DM 20 ottobre 2010 n. 82867
Importo minimo di contrattazione : 1.000 Euro
CODICI : ISIN IT0004652175
TIDM B3PI
Modalità di negoziazione : corso secco

Poiché la determinazione delle cedole avviene, come previsto dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, il secondo giorno lavorativo antecedente il primo giorno di godimento della cedola stessa, sarà cura dell’operatore inserire i compensi relativi ai contratti da liquidare il primo e il secondo giorno di godimento della nuova cedola dal momento in cui è noto al mercato il tasso della cedola in corso.
Modalità di calcolo dei ratei : Actual/360 (Modified Following – Unadjusted)
Descrizione long : CCT-EU 15OT17 EURIBOR 6M+0,80%
Descrizione short : CCTE OT17TV EUR
EMS : 25000
Mercato e comparto di negoziazione : Borsa – Mercato telematico delle obbligazioni (MOT) – segmento DomesticMOT – classe titoli di stato italiani.
Termini di liquidazione : il terzo giorno di Borsa aperta successivo alla data di stipulazione dei contratti di compravendita

 

Fonte: BONDWorld.it Borsa Italiana

EuroTLX: A partire dal 26 febbraio 2010 saranno negoziate 2 nuove obbligazioni.

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