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ExtraMOT: Dal giorno 9 febbraio 2010 sei obbligazioni saranno negoziate nel mercato non regolamentato ExtraMOT

Dal giorno 9 febbraio 2010, su iniziativa di Borsa Italiana, le obbligazioni elencate qui di seguito saranno negoziate nel mercato non regolamentato ExtraMOT….

 

  • Data inizio negoziazioni: 09/02/2010
  • Mercato e comparto di negoziazione: ExtraMOT, segmento Plain Vanilla
  • Sistemi di regolamento: Euroclear e Clearstream
  • Calendario di regolamento: TARGET
  • Termini di liquidazione: Il terzo giorno successivo alla data di stipulazione dei contratti di compravendita
  • EMS: 25.000

  • Cod. ISIN:XS0478074924
  • Emittente:RABOBANK NEDERLAND
  • Garante: No Garante
  • TIDM: B3E7
  • Long Name: RABOBANK 01/2020 FX 4,125 EUR
  • Short Name: RABO GE20 4,125
  • Outstanding: 3.500.000.000
  • Valore nominale: 1.000
  • Taglio Minimo: 1.000
  • Lotto minimo di negoziazione: 1.000
  • Divisa: EUR
  • Rimborso a scadenza: Unica Soluzione
  • Scadenza: 14/01/2020
  • Prezzo di rimborso: 100
  • Godimento: 14/01/2010
  • Data  Stacco Prima Cedola: 14/01/2011
  • Cedola: Tasso Fisso
  • Periodicità della cedola: Annuale
  • Tasso cedolare: 4,125
  • Modalità calcolo della cedola: ACT/ACT
  • Modalità di negoziazione : Corso Secco


  • Cod. ISIN: XS0478929457
  • Emittente: BMW FINANCE NV
  • Garante: Bayerische Motoren Werke AG
  • TIDM: B3E8
  • Long Name: BMW FIN NV 04/2013 FX 2,875 EUR
  • Short Name: BMWF AP13 2,875
  • Outstanding: 1.000.000.000
  • Valore nominale: 1.000
  • Taglio Minimo: 1.000
  • Lotto minimo di negoziazione: 1.000
  • Divisa: EUR
  • Rimborso a scadenza: Unica Soluzione
  • Scadenza: 18/04/2013
  • Prezzo di rimborso: 100
  • Godimento: 18/01/2010
  • Data  Stacco Prima Cedola: 18/04/2011
  • Cedola: Tasso Fisso
  • Periodicità della cedola: Annuale
  • Tasso cedolare: 2,875
  • Modalità calcolo della cedola: ACT/ACT
  • Modalità di negoziazione : Corso Secco


  • Cod. ISIN: XS0478931354
  • Emittente:BMW FINANCE NV
  • Garante: Bayerische Motoren Werke AG
  • TIDM: B3E9
  • Long Name: BMW FIN NV 01/2017 FX 3,875 EUR
  • Short Name: BMWF GE17 3,875
  • Outstanding: 1.500.000.000
  • Valore nominale: 1.000
  • Taglio Minimo: 1.000
  • Lotto minimo di negoziazione: 1.000
  • Divisa: EUR
  • Rimborso a scadenza: Unica Soluzione
  • Scadenza: 18/01/2017
  • Prezzo di rimborso: 100
  • Godimento: 18/01/2010
  • Data  Stacco Prima Cedola: 18/01/2011
  • Cedola: Tasso Fisso
  • Periodicità della cedola: Annuale
  • Tasso cedolare: 3,875
  • Modalità calcolo della cedola: ACT/ACT
  • Modalità di negoziazione : Corso Secco

  • Cod. ISIN: DE000A1C9VP6
  • Emittente: DAIMLER AG
  • Garante: No Garante
  • TIDM: B3E5
  • Long Name: DAIMLER 07/2013 FX 3 EUR
  • Short Name: DAIM LG13 3 EUR
  • Outstanding: 1.000.000.000
  • Valore nominale: 1.000
  • Taglio Minimo: 1.000
  • Lotto minimo di negoziazione: 1.000
  • Divisa: EUR
  • Rimborso a scadenza: Unica Soluzione
  • Scadenza: 19/07/2013
  • Prezzo di rimborso: 100
  • Godimento: 19/01/2010
  • Data  Stacco Prima Cedola: 19/07/2010
  • Cedola: Tasso Fisso
  • Periodicità della cedola: Annuale
  • Tasso cedolare: 3
  • Modalità calcolo della cedola: ACT/ACT
  • Modalità di negoziazione : Corso Secco

  • Cod. ISIN: DE000A1C9VQ4
  • Emittente:DAIMLER AG
  • Garante: No Garante
  • TIDM: B3E6
  • Long Name: DAIMLER 01/2017 FX 4,125 EUR
  • Short Name: DAIM GE17 4,125
  • Outstanding: 1.000.000.000
  • Valore nominale: 1.000
  • Taglio Minimo: 1.000
  • Lotto minimo di negoziazione: 1.000
  • Divisa: EUR
  • Rimborso a scadenza: Unica Soluzione
  • Scadenza: 19/01/2017
  • Prezzo di rimborso: 100
  • Godimento: 19/01/2010
  • Data  Stacco Prima Cedola: 19/01/2011
  • Cedola: Tasso Fisso
  • Periodicità della cedola: Annuale
  • Tasso cedolare: 4,125
  • Modalità calcolo della cedola: ACT/ACT
  • Modalità di negoziazione : Corso Secco

  • Cod. ISIN: XS0479869744
  • Emittente:VODAFONE GROUP PLC
  • Garante: No Garante
  • TIDM: B3EA
  • Long Name: VODAFONE 01/2022 FX 4,65 EUR
  • Short Name: VOD GE22 4,65
  • Outstanding: 1.250.000.000
  • Valore nominale: 1.000
  • Taglio Minimo: 50.000
  • Lotto minimo di negoziazione: 50.000
  • Divisa: EUR
  • Rimborso a scadenza: Unica Soluzione
  • Scadenza: 20/01/2022
  • Prezzo di rimborso: 100
  • Godimento: 20/01/2010
  • Data  Stacco Prima Cedola: 20/01/2011
  • Cedola: Tasso Fisso
  • Periodicità della cedola: Annuale
  • Tasso cedolare: 4.65
  • Modalità calcolo della cedola: ACT/ACT
  • Modalità di negoziazione : Corso Secco


Fonte: BONDWorld.it – Borsa Italiana

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