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ExtraMOT: Dal giorno 9 marzo 2010 sette obbligazioni saranno negoziate nel mercato non regolamentato ExtraMOT

Dal giorno 9 marzo 2010, su iniziativa di Borsa Italiana, le obbligazioni elencate qui di seguito saranno negoziate nel mercato non regolamentato ExtraMOT….

 

 

 

Data inizio negoziazioni: 09/03/2010

Mercato e comparto di negoziazione: ExtraMOT, segmento Plain Vanilla

Sistemi di regolamento: Euroclear e Clearstream 

Calendario di regolamento: TARGET

Termini di liquidazione: Il terzo giorno successivo alla data di stipulazione dei contratti di compravendita

EMS: 25.000


 

Cod. ISIN: XS0191396034

Emittente:  GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING

Garante:  General Electric Capital Corp

TIDM: B3FY

Long Name: GE CAP EU FUND 5/2011 EURIBOR3M+0,125EUR

Short Name: GE E MG11TV EUR

Outstanding: 1.000.000.000

Valore nominale: 5.000

Taglio Minimo: 5.000

Lotto minimo di negoziazione: 5.000

Divisa: EUR

Rimborso a scadenza: Unica Soluzione

Scadenza: 04/05/2011

Prezzo di rimborso: 100

Godimento: 04/05/2004

Data  Stacco Prima Cedola: 04/08/2004

Periodicità della cedola: Trimestrale

Data Stacco prossima cedola: 04/05/2010

Cedola: Tasso Variabile

Parametro di indicizzazione: EURIBOR 3M

Segno: +

Margine %: 0,125

Modalità calcolo della cedola: ACT/360

Convenzione applicata: Mod. Follow. Bus. Day – Adjusted

Modalità di negoziazione : Corso Secco

 


 

Cod. ISIN: XS0197508764

Emittente:  GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING

Garante:  General Electric Capital Corp

TIDM: B3FZ

Long Name: GE CAP EU FUND 07/2014 EURIBOR3M+0,2 EUR

Short Name: GE E LG14TV EUR

Outstanding: 1.000.000.000

Valore nominale: 1.000

Taglio Minimo: 1.000

Lotto minimo di negoziazione: 1.000

Divisa: EUR

Rimborso a scadenza: Unica Soluzione

Scadenza: 28/07/2014

Prezzo di rimborso: 100

Godimento: 28/07/2004

Data  Stacco Prima Cedola: 28/10/2004

Periodicità della cedola: Trimestrale

Data Stacco prossima cedola: 28/04/2010

Cedola: Tasso Variabile

Parametro di indicizzazione: EURIBOR 3M

Segno: +

Margine %: 0,20

Modalità calcolo della cedola: ACT/360

Convenzione applicata: Mod. Follow. Bus. Day – Adjusted

Modalità di negoziazione : Corso Secco

 


 

Cod. ISIN: XS0459903620

Emittente:  BARCLAYS BANK PLC

Garante:  No Garante

TIDM: B3G2

Long Name: BARCLAYS 01/2013 EURIBOR3M+0,8 EUR

Short Name: BAR GE13 TV EUR

Outstanding: 2.000.000.000

Valore nominale: 1.000

Taglio Minimo: 50.000

Lotto minimo di negoziazione: 50.000

Divisa: EUR

Rimborso a scadenza: Unica Soluzione

Scadenza: 28/01/2013

Prezzo di rimborso: 100

Godimento: 28/10/2009

Data  Stacco Prima Cedola: 28/01/2010

Periodicità della cedola: Trimestrale

Data Stacco prossima cedola: 28/04/201

Cedola: Tasso Variabile

Parametro di indicizzazione: EURIBOR 3M

Segno: +

Margine %: 0,80

Modalità calcolo della cedola: ACT/360

Convenzione applicata: Mod. Follow. Bus. Day – Adjusted

Modalità di negoziazione : Corso Secco


 

Cod. ISIN: XS0306644930

Emittente:  ENEL S.p.A.

Garante:  No Garante

TIDM: B3G1

Long Name: ENEL 06/2014 EURIBOR3M+0,2 EUR

Short Name: ENEL GN14TV EUR

Outstanding: 1.000.000.000

Valore nominale: 1.000

Taglio Minimo: 50.000

Lotto minimo di negoziazione: 50.000

Divisa: EUR

Rimborso a scadenza: Unica Soluzione

Scadenza: 20/06/2014

Prezzo di rimborso: 100

Godimento: 20/06/2007

Data  Stacco Prima Cedola: 20/09/2007

Periodicità della cedola: Trimestrale

Data Stacco prossima cedola: 22/03/2010

Cedola: Tasso Variabile

Parametro di indicizzazione: EURIBOR 3M

Segno: +

Margine %: 0,20

Modalità calcolo della cedola: ACT/360

Convenzione applicata: Mod. Follow. Bus. Day – Adjusted

Modalità di negoziazione : Corso Secco

 


 

Cod. ISIN: XS0285148598

Emittente:  UNICREDIT SPA

Garante:  No Garante

TIDM: B3G0

Long Name: UNICREDIT 02/2014 EURIBOR3M+0,15 EUR

Short Name: UCG FB14 TV EUR

Outstanding: 1.250.000.000

Valore nominale: 1.000

Taglio Minimo: 1.000

Lotto minimo di negoziazione: 1.000

Divisa: EUR

Rimborso a scadenza: Unica Soluzione

Scadenza: 05/02/2014

Prezzo di rimborso: 100

Godimento: 05/02/2007

Data  Stacco Prima Cedola: 07/05/2007

Periodicità della cedola: Trimestrale

Data Stacco prossima cedola: 05/05/2010

Cedola: Tasso Variabile

Parametro di indicizzazione: EURIBOR 3M

Segno: +

Margine %: 0,150

Modalità calcolo della cedola: ACT/360

Convenzione applicata: Mod. Follow. Bus. Day – Adjusted

Modalità di negoziazione : Corso Secco

 


 

Cod. ISIN: XS0478281396

Emittente:  INTESA SANPAOLO SPA

Garante:  No Garante

TIDM: B3G3

Long Name: INTESA SP 01/2012 EURIBOR3M+0,3 EUR

Short Name: ISP GE12 TV EUR

Outstanding: 1.500.000.000

Valore nominale: 50.000

Taglio Minimo: 50.000

Lotto minimo di negoziazione: 50.000

Divisa: EUR

Rimborso a scadenza: Unica Soluzione

Scadenza: 19/01/2012

Prezzo di rimborso: 100

Godimento: 19/01/2010

Data  Stacco Prima Cedola: 19/04/2010

Periodicità della cedola: Trimestrale

Data Stacco prossima cedola: 19/04/2010

Cedola: Tasso Variabile

Parametro di indicizzazione: EURIBOR 3M

Segno: +

Margine %: 0,300

Modalità calcolo della cedola: ACT/360

Convenzione applicata: Mod. Follow. Bus. Day – Adjusted

Modalità di negoziazione : Corso Secco

 


 

Cod. ISIN: XS0490637849

Emittente:  BANCA DELLE MARCHE S.p.A.

Garante:  No Garante

TIDM: B3G4

Long Name: BANCA MARCHE 03/2012 EURIBOR3M+0,9 EUR

Short Name: BDM MZ12 TV EUR

Outstanding: 650.000.000

Valore nominale: 1.000

Taglio Minimo: 50.000

Lotto minimo di negoziazione: 50.000

Divisa: EUR

Rimborso a scadenza: Unica Soluzione

Scadenza: 02/03/2012

Prezzo di rimborso: 100

Godimento: 02/03/2010

Data  Stacco Prima Cedola: 02/06/2010

Periodicità della cedola: Trimestrale

Data Stacco prossima cedola: 02/06/2010

Cedola: Tasso Variabile

Parametro di indicizzazione: EURIBOR 3M

Segno: +

Margine %: 0,900

Modalità calcolo della cedola: ACT/360

Convenzione applicata: Mod. Follow. Bus. Day – Adjusted

Modalità di negoziazione : Corso Secco

 

Fonte: BONDWorld – Borsa Italiana

 

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