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MOT : Dal 18 marzo una nuova obbligazione bancaria in quotazione

Dal giorno 18 marzo 2010, su iniziativa di Borsa Italiana, l’obbligazione bancaria di seguito indicata  sarà negoziata nel mercato non regolamentato ExtraMOT…..

 

 

Mercato e comparto di negoziazione: ExtraMOT, segmento Plain Vanilla
Sistemi di regolamento: Euroclear e Clearstream
Calendario di regolamento: TARGET

Termini di liquidazione: Il terzo giorno successivo alla data di stipulazione dei contratti di compravendita EMS: 25.000

CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE

Cod. ISIN : XS0491057468
Emittente : UBI BANCA SPCA
Garante : No Garante
TIDM : B3GI
Long Name : UBI 03/2013 EURIBOR3M+0,65EUR
Short Name : UBI MZ13 TV EUR
Outstanding : 700.000.000
Valore nominale : 1.000
Taglio Minimo : 50.000
Lotto minimo di negoziazione : 50.000
Divisa : EUR
Rimborso a scadenza : Unica Soluzione
Scadenza : 05/03/2013
Prezzo di rimborso : 100
Godimento : 05/03/2010
Data Stacco Prima Cedola : 07/06/2010
Periodicità della cedola : Trimestrale
Data Stacco Prossima Cedola: 07/06/2010
Cedola : Tasso Variabile
Parametro di Indicizzazione : EURIBOR 3M
Segno : +
Margine : 0,650
Modalità calcolo della cedola : ACT/360
Convenzione applicata : Mod. Follow. Bus. Day – Adjusted
Modalità di negoziazione : Corso secco

Fonte: BONDWorld.it – Borsa Italia

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