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MOT: Dal 23 marzo quotate tre nuove obbligazione bancarie

Dal giorno 23 marzo 2010, su iniziativa di Borsa Italiana, le obbligazioni saranno negoziate
nel mercato non regolamentat ExtraMOT……

 

 

Mercato e comparto di negoziazione: ExtraMOT, segmento Plain Vanilla
Sistemi di regolamento: Euroclear e Clearstream
Calendario di regolamento: TARGET

Termini di liquidazione: Il terzo giorno successivo alla data di stipulazione dei contratti di compravendita EMS: 25.000

CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE

Cod. ISIN : XS0491432901
Emittente : ING BANK NV
Garante : No Garante
TIDM : B3GW
Long Name : ING BANK NV 03/2015 FX 3,375 EUR
Short Name : INGB MZ15 3,375
Outstanding : 1 250 000 000
Valore nominale : 1.000
Taglio Minimo : 50.000
Lotto minimo di negoziazione : 50.000
Divisa : EUR
Rimborso a scadenza : Unica Soluzione
Scadenza : 03/03/2015
Prezzo di rimborso : 100
Godimento : 03/03/2010
Data Stacco Prima Cedola : 03/03/2011
Periodicità della cedola : Annuale
Tasso Cedolare: 3.375
Modalità calcolo della cedola : ACT/360
Modalità di negoziazione : Corso secco


Cod. ISIN : XS0495946310
Emittente : BARCLAYS BANK PLC
Garante : No Garante
TIDM : B3GX
Long Name : BARCLAYS 03/2015 FX 3,5 EUR
Short Name : BAR MZ15 3,5EUR
Outstanding : 1 500 000 000
Valore nominale : 1.000
Taglio Minimo : 50.000
Lotto minimo di negoziazione : 50.000
Divisa : EUR
Rimborso a scadenza : Unica Soluzione
Scadenza : 18/03/2015
Prezzo di rimborso : 100
Godimento : 18/03/2010
Data Stacco Prima Cedola : 18/03/2011
Periodicità della cedola : Annuale
Tasso Cedolare: 3.5
Modalità calcolo della cedola : ACT/360
Modalità di negoziazione : Corso secco


Cod. ISIN : XS0478488066
Emittente : BANQUE PSA FINANCE
Garante : No Garante
TIDM : B3GV
Long Name : BANQUE PSA F 01/2013 FX 3,875 EUR
Short Name : PSAF GE13 3,875
Outstanding : 750 000 000
Valore nominale : 1.000
Taglio Minimo : 50.000
Lotto minimo di negoziazione : 50.000
Divisa : EUR
Rimborso a scadenza : Unica Soluzione
Scadenza : 18/01/2013
Prezzo di rimborso : 100
Godimento : 18/01/2010
Data Stacco Prima Cedola : 18/01/2011
Periodicità della cedola : Annuale
Tasso Cedolare: 3.875
Modalità calcolo della cedola : ACT/360
Modalità di negoziazione : Corso secco

 

 

Fonte: BONDWorld.it – Borsa Italia

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