BondWorld.it
CLESSIDRA 1

MOT : dal 26 febbraio 2010 due obbligazioni verranno iscritte nel Listino Ufficiale

Dal 26 febbraio 2010 le obbligazioni “Obbligazione Royal 4%” e “Obbligazione Royal 6
Anni Variabile” verranno iscritte nel Listino Ufficiale, comparto obbligazionario (MOT)……


Società emittente: The Royal Bank of Scotland N.V.

Titolo: “Obbligazione Royal 4%” (ISIN NL0009354505);
“Obbligazione Royal 6 Anni Variabile” (ISIN NL0009354513).
Rating Emittente: Società Long Data di Rating Term Report

Moody’s Aa3 04/08/2009
Standard & Poor’s A+ 01/04/2009
Fitch Ratings AA- 10/10/2008

Oggetto: INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI IN BORSA
Data inizio negoziazioni: 26 febbraio 2010
Mercato di negoziazione: Borsa – Mercato telematico delle obbligazioni (MOT), segmento DomesticMOT, “classe altri titoli di debito”

EMS: 25.000

CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE

“Obbligazione Royal 4%”

Modalità di negoziazione: corso secco
N. obbligazioni in circolazione: 100.000
Valore nominale unitario: 1.000 Euro
Valore nominale complessivo delle obbligazioni in circolazione: 100.000.000 Euro

Interessi: le obbligazioni frutteranno interessi annuali pagabili in via posticipata il 22 febbraio di ciascun anno, in conformità a quanto specificato al paragrafo “Rate Notes” dei Final Terms del prestito del prestito.

Modalità di calcolo dei ratei: ACT/365
Godimento: 22 febbraio 2010
Scadenza: 22 febbraio 2016 (rimborso alla pari in un’unica
soluzione alla scadenza)
Tagli: unico da nominali 1.000 Euro
Codice ISIN: NL0009354505
Codice TIDM: B3EP
Denominazione breve: RBS_FB16_EUR__4
Denominazione lunga: RBS_FB16_ROYAL_4%
Importo minimo di negoziazione: 1.000 Euro

“Obbligazione Royal 6 Anni Variabile”
Modalità di negoziazione: corso secco Poiché la determinazione delle cedole avviene, come previsto nei Final Terms del prestito, il secondo giorno lavorativo antecedente il primo giorno di godimento della cedola stessa, sarà cura dell’operatore inserire i compensi relativi ai contratti da liquidare il primo e il secondo giorno di godimento della nuova cedola dal momento in cui è noto al mercato il tasso della cedola in corso.

N. obbligazioni in circolazione: 100.000
Valore nominale unitario: 1.000 Euro
Valore nominale complessivo delle obbligazioni in circolazione: 100.000.000 Euro
Interessi: le obbligazioni frutteranno interessi annuali pagabili in via posticipata il 22 febbraio e il 22 agosto di ciascun anno, in conformità a quanto specificato al paragrafo “Rate Notes” dei Final Terms del prestito del prestito.
Tasso della cedola in corso: 2,063%
Modalità di calcolo dei ratei: 30E/360
Godimento: 22 febbraio 2010
Scadenza: 22 febbraio 2016 (rimborso alla pari in un’unica soluzione alla scadenza)
Tagli: unico da nominali 1.000 Euro
Codice ISIN: NL0009354513
Codice TIDM: B3EO
Denominazione breve: RBS_FB16_TV_EUR
Denominazione lunga: RBS_FB16_ROYAL_6_ANNI_VARIABILE
Importo minimo di negoziazione: 1.000 Euro

Fonte: BONDWorld.it – Borsa Italia

Articoli Simili

ExtraMOT : Dal 12 Dicembre 2019 4 nuove obbligazioni

Falco64

ExtraMOT : Dal 11 Dicembre 2019 2 nuove obbligazioni

Falco64

Italgas Record di adesioni per la Tender Offer

Falco64