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MOT :Dal 5 febbraio quotata 1 nuova Obbligazione

A partire dal 5 febbraio 2010 verrà negoziata una nuova obbligazione sulla Borsa -Mercato telematico delle obbligazioni (MOT), segmento DomesticMOT, “classe altri titoli di debito”

 

Si tratta di una obbligazione emessa da… Barclays Bank PLC

Titolo: Barclays Bank PLC “EUR 15 Years 7,50 Notes” – (Codice ISIN IT0006712142)

Rating Emittente: Società Long Data di Rating Term Report

Moody’s Aa3 30/06/2009

Standard & Poor’s AA- 15/06/2009

Fitch Ratings AA- 28/10/2009

Caratteristiche principali dei titoli oggetto di  quotazione

Barclays Bank PLC “EUR 15 Years 7,50 Notes”

Modalità di negoziazione: corso secco

Per le cedole la cui determinazione avviene, come previsto dalle Condizioni Definitive del prestito, il secondo giorno lavorativo antecedente il primo giorno di godimento della cedola stessa, sarà cura dell’operatore inserire i compensi relativi ai contratti da liquidare il primo e il secondo giorno di godimento della nuova cedola dal momento in cui è noto al mercato il tasso della cedola in corso.

N. obbligazioni in circolazione: 100.000

Valore nominale unitario: 1.000 Euro

Valore nominale complessivo delle obbligazioni in circolazione: 100.000.000 Euro

Interessi: le obbligazioni frutteranno interessi annuali, pagabili trimestralmente in via posticipata nei mesi di gennaio,aprile, luglio ed ottobre di ciascun anno in conformità a quanto specificato nelle Condizioni Definitive del prestito.

Modalità di calcolo dei ratei: 30E/360

Godimento: 29 gennaio 2010

Scadenza: 29 gennaio 2025 (rimborso alla pari in un’unica soluzione alla scadenza)

Tagli: unico da nominali 1.000 Euro

Codice ISIN: IT0006712142

Codice TIDM: B3E0

Denominazione breve: BAR_GE25_MC_EUR

Denominazione lunga: BARCLAYS_GE25_EUR_15_YEARS_7,5_NOTES

Importo minimo di negoziazione: 1.000 Euro

Fonte: BONDWorld.it – Barclays

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