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MOT : dal 10 febbraio 2010 negoziazione di 1 nuova obbligazione bancaria

Dal 12 febbraio 2010 le obbligazioni “The Royal Bank of Scotland N.V. – Tasso Misto 05/02/2015” verranno iscritte nel Listino Ufficiale, comparto obbligazionario (MOT).)….

   

Società emittente: The Royal Bank of Scotland N.V.

Titolo: “The Royal Bank of Scotland N.V. – Tasso Misto 05/02/2015” (ISIN NL0009289099).

Rating Emittente: Società Long Data di Rating Term Report

Moody’s Aa3 04/08/2009

Standard & Poor’s A+ 01/04/2009

Fitch Ratings AA- 10/10/2008

Data inizio negoziazioni: 12 febbraio 2010

Mercato di negoziazione: Borsa – Mercato telematico delle obbligazioni (MOT) segmento DomesticMOT, “classe altri titoli di debito”

EMS: 25.000

CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE

“The Royal Bank of Scotland N.V. – Tasso Misto 05/02/2015”

 Modalità di negoziazione: corso secco

Per le cedole la cui determinazione avviene, come previsto dalle Condizioni Definitive del prestito, il secondo giorno lavorativo antecedente il primo giorno di godimento della cedola stessa, sarà cura dell’operatore inserire i compensi relativi ai contratti da liquidare il primo e il secondo giorno di godimento della nuova cedola dal momento in cui è noto al mercato il tasso della cedola in corso.

N. obbligazioni in circolazione: 40.000

Valore nominale unitario: 1.000 Euro

Valore nominale complessivo delle obbligazioni in circolazione: 40.000.000 Euro

Interessi: le obbligazioni frutteranno interessi annuali, pagabili posticipatamente il 5 dei mesi di febbraio, maggio agosto e settembre di ciascun anno.

Tasso della cedola in corso: 1,25%

Modalità di calcolo dei ratei: ACT/ACT su base periodale

Godimento: 05 febbraio 2010

Scadenza: 05 febbraio 2015 (rimborso alla pari in un’unica soluzione alla scadenza)

Tagli: unico da nominali 1.000 Euro

Codice ISIN: NL0009289099

Codice TIDM: B3EC

Denominazione breve: RBS_FB15_MC_EUR

Denominazione lunga: RBS_TASSO_MISTO_05/02/2015

Importo minimo di negoziazione: 1.000 Euro

Fonte: BONDWorld.it – Borsa Italia

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