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MOT : dal 9 febbraio 2010 negoziazione di 1 nuova obbligazione

Dal 9 febbraio 2010 le obbligazioni “CREDITO EMILIANO 26/10/2009 – 26/10/2015 LOWER TIER II A TASSO MISTO” verranno iscritte nel Listino Ufficiale, comparto obbligazionario (MOT)….

   

Società emittente: Credito Emiliano S.p.A.

Titolo: “CREDITO EMILIANO 26/10/2009 – 26/10/2015 LOWER TIER II A TASSO MISTO” – indicizzate al Tasso Euribor 3 mesi – (Codice ISIN IT0004541444)
Rating Emittente: Società Long Outlook Data di Rating Term Report
Fitch A Stable 15/10/2009
Standard & Poor’s A- Stable 01/10/2009
Data inizio negoziazioni: 9 febbraio 2009
Mercato e comparto di negoziazione: Borsa – Mercato telematico delle obbligazioni (MOT), segmento DomesticMOT, “classe altri titoli di debito”
EMS: 25.000

CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE “CREDITO EMILIANO 26/10/2009 – 26/10/2015 LOWER TIER II A TASSO MISTO”
– indicizzate al Tasso Euribor 3 mesi
Modalità di negoziazione: corso secco

Poiché la determinazione delle cedole avviene, come previsto dalle Condizioni Definitive del prestito, il secondo giorno lavorativo antecedente il primo giorno di godimento della cedola stessa, sarà cura dell’operatore inserire i compensi relativi ai contratti da liquidare il primo e il secondo giorno di godimento della nuova cedola dal momento in cui è noto al mercato il tasso della cedola in corso

 

  • N. obbligazioni in circolazione: 100.000
  • Valore nominale unitario: 1.000 Euro
  • Valore nominale complessivo delle obbligazioni in circolazione: 100.000.000 Euro
  • Interessi: le obbligazioni frutteranno interessi trimestrali, pagabili posticipatamente il 26 dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre di ciascun anno, in conformità a  quanto specificato al paragrafo 2, “Caratteristiche delle obbligazioni”, delle Condizioni Definitive del prestito.
  • Tasso della cedola in corso: 0,8125%
  • Modalità di calcolo dei ratei: ACT/ACT su base periodale
  • Godimento: 26 ottobre 2009
  • Scadenza: 26 ottobre 2015 (rimborso alla pari in cinque rate annuali costanti come da paragrafo 2, “Caratteristiche delle obbligazioni”, delle Condizioni Definitive del prestito)
  • Tagli: unico da nominali 1.000 Euro
  • Codice ISIN: IT0004541444
  • Codice TIDM: B3E3
  • Denominazione breve: CE_OT15_MC__EUR
  • Denominazione lunga: CREDEM_OT15_LOWER_TIER2_AMOR_TASSO_MISTO
  • Importo minimo di negoziazione: 1.000 Euro

 

Fonte: BONDWorld.it – Borsa Italia

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