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MOT : Dall’12 marzo una nuova obbligazione bancaria in quotazione

Dal 12 marzo 2010 le obbligazioni Barclays Bank PLC “EUR 10 Years Fixed Floating Rate Notes” verranno iscritte nel Listino Ufficiale, comparto obbligazionario (MOT)….

 

 

Società emittente: Barclays Bank PLC
Titoli: Barclays Bank PLC “EUR 10 Years Fixed Floating
Rate Notes” – (Codice ISIN IT0006712951)
Rating Emittente: Società Long Data di Rating Term Report
Moody’s Aa3 30/06/2009
Standard & Poor’s AA- 15/06/2009
Fitch Ratings AA- 28/10/2009
Data inizio negoziazioni: 12 marzo 2010
Mercato di negoziazione: Borsa – Mercato telematico delle obbligazioni (MOT), segmento DomesticMOT, “classe altri titoli di debito”
EMS: 25.000


CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE

Barclays Bank PLC “EUR 10 Years Fixed Floating Rate Notes”
Modalità di negoziazione: corso secco
Per le cedole la cui determinazione avviene, come previsto dalle Condizioni Definitive del prestito, il secondo giorno lavorativo antecedente il primo giorno di godimento della cedola stessa, sarà cura dell’operatore inserire i compensi relativi ai contratti da liquidare il primo e il secondo giorno di godimento della nuova cedola dal momento in cui è noto al mercato il tasso della cedola in corso.

N. obbligazioni in circolazione: 100.000
Valore nominale unitario: 1.000 Euro

Valore nominale complessivo delle obbligazioni in circolazione: 100.000.000 Euro Interessi: le obbligazioni frutteranno interessi lordi annui, pagabili semestralmente in via posticipata il 2 dei mesi di marzo e settembre di ciascun anno, in conformità a quanto specificato nelle Condizioni Definitive del prestito.
Modalità di calcolo dei ratei: 30E/360
Godimento: 2 marzo 2010
Scadenza: 2 marzo 2020 (rimborso alla pari in un’unica soluzione alla scadenza)
Tagli: unico da nominali 1.000 Euro
Codice ISIN: IT0006712951
Codice TIDM: B3GB
Denominazione breve: BAR_MZ20_MC_EUR
Denominazione lunga: BARCLAYS_MZ20_EUR_10Y_FX_FLOATING_RATE
Importo minimo di negoziazione: 1.000 Euro

Fonte: BONDWorld.it – Borsa Italia

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