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MOT: Inizio negoziazione di 3 nuove obbligazioni bancarie

Dal 27 ottobre 2010 le obbligazioni “Serie Ordinaria n.3 Tasso Fisso 2,60% 2010-2013”, “Serie Ordinaria n.2 Zero Coupon 4,25% 2010-2020” “ e “Serie Speciale n.2 tasso fisso 4,25% trasformabile 2010-2018”, emesse da Dexia Crediop S.p.A., verranno iscritte nel
Listino Ufficiale, comparto obbligazionario (MOT)…


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Società emittente: Dexia Crediop S.p.A.

Titolo:
“Serie Ordinaria n.3 Tasso Fisso 2,60% 2010-2013” (Codice ISIN IT0004650773);
“Serie Ordinaria n.2 Zero Coupon 4,25% 2010-2020” (Codice ISIN IT0004650781);
“Serie Speciale n.2 tasso fisso 4,25% trasformabile 2010-2018” (Codice ISIN XS0550715600).

Rating Emittente: Società Long Data di Rating Term Report
Moody’s: A2 10/03/2009
Standard & Poor’s: A 19/12/2008
Fitch Ratings: A 09/02/2010
Data inizio negoziazioni: 27 ottobre 2010
Mercato di negoziazione: Borsa – Mercato telematico delle obbligazioni (MOT), segmento DomesticMOT, “classe altri titoli di debito”
EMS: 25.000

CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE
 
“Serie Ordinaria n.3 Tasso Fisso 2,60% 2010-2013”
Modalità di negoziazione: corso secco
N. obbligazioni in circolazione: 250.000
Valore nominale unitario: 1.000 Euro
Valore nominale complessivo delle obbligazioni in circolazione: 250.000.000 Euro
Interessi: le obbligazioni frutteranno interessi lordi annui, pagabili posticipatamente il 22 ottobre di ciascun anno, in conformità a quanto specificato al paragrafo “Caratteristiche delle Obbligazioni” delle Condizioni Definitive del prestito.
Modalità di calcolo dei ratei: ACT/ACT su base periodale
Godimento: 22 ottobre 2010
Scadenza: 22 ottobre 2013 (rimborso alla pari in un’unica soluzione alla scadenza)
Tagli: unico da nominali 1.000 Euro
Codice ISIN: IT0004650773
Codice TIDM: B3PL
Denominazione breve: DEXI OT13EUR2,6
Denominazione lunga: DEXIA C-OT13 SER.ORD. 3 TASSO FISSO 2,6%
Importo minimo di negoziazione: 1.000 Euro
“Serie Ordinaria n.2 Zero Coupon 4,25% 2010-2020”
Modalità di negoziazione: tel quel
N. obbligazioni in circolazione: 250.000
Valore nominale unitario: 1.000 Euro
Valore nominale complessivo delle obbligazioni in circolazione: 250.000.000 Euro
Godimento: 22 ottobre 2010
Prezzo di Emissione: 65,93% del Valore Nominale
Scadenza: 22 ottobre 2020 (rimborso alla pari in un’unica soluzione alla scadenza)
Tagli: unico da nominali 1.000 Euro
Codice ISIN: IT0004650781
Codice TIDM: B3PO
Denominazione breve: DEXI OT20 ZCEUR
Denominazione lunga: DEXIA C-OT20 SER.ORD.2 ZERO COUPON 4,25%
Importo minimo di negoziazione: 1.000 Euro
“Serie Speciale n.2 tasso fisso 4,25% trasformabile 2010-2018”
Modalità di negoziazione: corso secco
N. obbligazioni in circolazione: 250.000
Valore nominale unitario: 1.000 Euro
Valore nominale complessivo delle obbligazioni in circolazione: 250.000.000 Euro
Interessi: le obbligazioni frutteranno interessi lordi annui, pagabili posticipatamente in conformità a quanto specificato nei Final Terms del prestito.
Modalità di calcolo dei ratei: 30E/360
Godimento: 22 ottobre 2010
Scadenza: 22 ottobre 2018 (rimborso alla pari in un’unica soluzione alla scadenza)
Tagli: unico da nominali 1.000 Euro
Codice ISIN: XS0550715600
Codice TIDM: B3PN
Denominazione breve: DEXI OT18 MCEUR
Denominazione lunga: DEXIA C-OT18 SERIE SPEC. 2 TF4,25% TRASF
Importo minimo di negoziazione: 1.000 Euro

Fonte: BONDWorld.it – Borsa Italia

 

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