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MOT: Inizio negoziazione di 3 nuove obbligazioni bancarie

banche inglesi

Dal 1° novembre 2010 le obbligazioni Barclays Bank PLC “EUR 10 Years Inflation Floored Notes”, Barclays Bank PLC “EUR 15 Years Super Floater Notes” e Barclays Bank PLC “EUR 15 Years Step Up – Step Down Note” verranno iscritte nel Listino Ufficiale, comparto obbligazionario (MOT)….


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Società emittente: Barclays Bank PLC

Titoli:

  • Barclays Bank PLC “EUR 10 Years Inflation Floored Notes” – (ISIN IT0006716440);
  • Barclays Bank PLC “EUR 15 Years Super Floater Notes” – (ISIN IT0006716556);
  • Barclays Bank PLC “EUR 15 Years Step Up – Step Down Note” – (ISIN IT0006716564).

Rating Emittente: Società Long Data di Rating Term Report
Moody’s: Aa3 19/05/2010
Standard & Poor’s: AA- 29/01/2010
Fitch Ratings: AA- 29/10/2009

 

Data inizio negoziazioni: 1 novembre 2010
Mercato di negoziazione: Borsa – Mercato telematico delle obbligazioni (MOT), segmento DomesticMOT, “classe altri titoli di debito”
EMS: 25.000
 
CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE
Barclays Bank PLC “EUR 10 Years Inflation Floored Notes”
Modalità di negoziazione: corso secco
Dal terzo giorno di borsa aperta antecedente la data di pagamento della seconda cedola: tel quel
N. obbligazioni in circolazione: 50.000
Valore nominale unitario: 1.000 Euro
Valore nominale complessivo delle obbligazioni in circolazione: 50.000.000 Euro
Interessi: le obbligazioni frutteranno interessi annuali, pagabili posticipatamente il 17 settembre di ciascun anno, in conformità a quanto specificato nelle Condizioni Definitive del prestito.
Modalità di calcolo dei ratei: 30E/360
Godimento: 17 settembre 2010
Scadenza: 17 settembre 2020 (rimborso alla pari in un’unica soluzione alla scadenza)
Tagli: unico da nominali 1.000 Euro
Codice ISIN: IT0006716440
Codice TIDM: B3PA
Denominazione breve: BAR_ST20_MC_EUR
Denominazione lunga: BARCLAYS_ST20_EUR_10Y_INFLATION_FLOORED
Importo minimo di
negoziazione: 1.000 Euro
Barclays Bank PLC “EUR 15 Years Super Floater Notes”
Modalità di negoziazione: corso secco
N. obbligazioni in circolazione: 50.000
Valore nominale unitario: 1.000 Euro
Valore nominale complessivo
delle obbligazioni in circolazione: 50.000.000 Euro
Interessi: le obbligazioni frutteranno interessi annuali, pagabili posticipatamente il 22 ottobre di ciascun anno, in conformità a quanto specificato nelle Condizioni Definitive del prestito.
Modalità di calcolo dei ratei: 30E/360
Godimento: 22 ottobre 2010
Scadenza: 22 ottobre 2025 (rimborso alla pari in un’unica soluzione alla scadenza)
Tagli: unico da nominali 1.000 Euro
Codice ISIN: IT0006716556
Codice TIDM: B3Q2
Denominazione breve: BAR_OT25_TV_EUR
Denominazione lunga: BARCLAYS_SCUDO_OT25_EUR15Y_ SUPERFLOATER
Importo minimo di negoziazione: 1.000 Euro
Barclays Bank PLC “EUR 15 Years Step Up – Step Down Note”
Modalità di negoziazione: corso secco
N. obbligazioni in circolazione: 50.000
Valore nominale unitario: 1.000 Euro
Valore nominale complessivo delle obbligazioni in circolazione: 50.000.000 Euro
Interessi: le obbligazioni frutteranno interessi annui lordi, pagabili posticipatamente il 30 aprile e il 30 ottobre di ciascun anno, in conformità a quanto specificato nelle Condizioni Definitive del prestito.
Modalità di calcolo dei ratei: 30E/360
Godimento: 22 ottobre 2010
Scadenza: 30 ottobre 2025 (rimborso alla pari in un’unica soluzione alla scadenza)
Tagli: unico da nominali 1.000 Euro
Codice ISIN: IT0006716564
Codice TIDM: B3Q1
Denominazione breve: BAR_OT25_SC_EUR
Denominazione lunga: BARCLAYS_SCUDO_OT25_15Y_STEP_UP-STEPDOWN
Importo minimo di negoziazione: 1.000 Euro

Fonte: BONDWorld.it – Borsa Italia

 

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