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MOT: inizio negoziazioni obbligazioni LLOYDS

Dal giorno 8 aprile 2010, su iniziativa di Borsa Italiana, le obbligazioni saranno negoziate nel
mercato non regolamentato ExtraMOT……..

Oggetto: INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI
Data inizio negoziazioni: 08/04/2010
Mercato e comparto di negoziazione: ExtraMOT, segmento Plain Vanilla
Sistemi di regolamento: Euroclear e Clearstream
Calendario di regolamento: TARGET
Termini di liquidazione: Il terzo giorno successivo alla data di stipulazione dei contratti di compravendita
EMS: 25.000

CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE

Cod. ISIN: XS0497187640
Emittente: LLOYDS TSB BANK PLC
Garante: No Garante
TIDM: B3HT
Long Name: LLOYDS TSB LOWERTIER2 03/2020 FX 6,5 EUR
Short Name: LLOY MZ20 6,5
Outstanding: 1.500.000.000
Valore nominale: 1.000
Taglio Minimo: 50.000
Lotto minimo di negoziazione: 50.000
Divisa: EUR
Rimborso a scadenza: Unica Soluzione
Scadenza: 24/03/2020
Prezzo di rimborso: 100
Godimento: 24/03/2010
Data Stacco Prima Cedola: 24/03/2011
Cedola: Tasso Fisso
Periodicità della cedola: Annuale
Tasso cedolare: 6,5
Modalità calcolo della cedola: ACT/ACT su base periodale
Modalità di negoziazione: Corso secco

Fonte: BONDWorld.it – Borsa Italia

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