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MOT: inizio negoziazioni obbligazioni “THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V.”

Dal 30 marzo 2010 le obbligazioni “Obbligazione Royal 5% Flex”, “Obbligazione Royal
Protezione”, “Obbligazione Royal Ripresa” e “Obbligazione Royal Combinazione Perfetta”
verranno iscritte nel Listino Ufficiale, comparto obbligazionario (MOT)…….

 

Società emittente: The Royal Bank of Scotland N.V.

Titolo:

 

  • “Obbligazione Royal 5% Flex” (ISIN NL0009294057);
  • “Obbligazione Royal Protezione” (ISIN NL0009294032);
  • “Obbligazione Royal Ripresa” (ISIN NL0009294024);
  • “Obbligazione Royal Combinazione Perfetta” (ISIN NL0009294040)

Rating Emittente: Società Long Data di Rating Term Report
Moody’s Aa3 05/02/2010
Standard & Poor’s A+ 05/02/2010
Fitch Ratings AA- 05/02/2010

Oggetto: INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI IN BORSA
Data inizio negoziazioni: 30 marzo 2010
Mercato di negoziazione: Borsa – Mercato telematico delle obbligazioni (MOT), segmento DomesticMOT, “classe altri titoli di debito”
EMS: 25.000

CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE

“Obbligazione Royal 5% Flex”
Modalità di negoziazione: corso secco
Per le cedole la cui determinazione avviene, come previsto nei Final Terms del prestito, il secondo giorno lavorativo antecedente il primo giorno di godimento della cedola stessa, sarà cura dell’operatore inserire i compensi relativi ai contratti da liquidare il primo e il secondo giorno di godimento della nuova cedola dal momento in cui è noto al mercato il tasso della cedola in corso.
N. obbligazioni in circolazione: 100.000
Valore nominale unitario: 1.000 Euro
Valore nominale complessivo delle obbligazioni in circolazione: 100.000.000 Euro
Interessi: le obbligazioni frutteranno interessi lordi annui pagabili semestralmente in via posticipata in conformità a quanto specificato al paragrafo “Rate Notes” dei Final Terms del prestito.
Modalità di calcolo dei ratei: 30E/360
Godimento: 23 marzo 2010
Scadenza: 23 marzo 2020 (rimborso alla pari in un’unica soluzione alla scadenza)
Tagli: unico da nominali 1.000 Euro
Codice ISIN: NL0009294057
Codice TIDM: B3H4
Denominazione breve: RBS_MZ20_TSF
Denominazione lunga: RBS_MZ20_ROYAL_5%_FLEX_EUR
Importo minimo di negoziazione: 1.000 Euro

“Obbligazione Royal Protezione”
Modalità di negoziazione: corso secco
N. obbligazioni in circolazione: 100.000
Valore nominale unitario: 1.000 Euro
Valore nominale complessivo delle obbligazioni in circolazione: 100.000.000 Euro
Interessi: le obbligazioni frutteranno interessi lordi annui pagabili in via posticipata in conformità a quanto specificato al paragrafo “Inflation Index Notes II” dei Final Terms del prestito.
Modalità di calcolo dei ratei: 30E/360
Godimento: 23 marzo 2010
Scadenza: 23 marzo 2018 (rimborso alla pari in un’unica soluzione alla scadenza)
Tagli: unico da nominali 1.000 Euro
Codice ISIN: NL0009294032
Codice TIDM: B3H1
Denominazione breve: RBS_MZ18_MC_EUR
Denominazione lunga: RBS_MZ18_ROYAL_PROTEZIONE
Importo minimo di negoziazione: 1.000 Euro

“Obbligazione Royal Ripresa”

Modalità di negoziazione: corso secco
Poiché la determinazione delle cedole avviene, come previsto nei Final Terms del prestito, il secondo giorno lavorativo antecedente il primo giorno di godimento della cedola stessa, sarà cura dell’operatore inserire i compensi relativi ai contratti da liquidare il primo e il secondo giorno di godimento della nuova cedola dal momento in cui è noto al mercato il tasso della cedola in corso.
N. obbligazioni in circolazione: 100.000
Valore nominale unitario: 1.000 Euro
Valore nominale complessivo delle obbligazioni in circolazione: 100.000.000 Euro
Interessi: le obbligazioni frutteranno interessi lordi annui pagabili trimestralmente in via posticipata in conformità a quanto specificato al paragrafo “Rate Notes” dei Final Terms del prestito.
Tasso della cedola in corso: 3,142%
Modalità di calcolo dei ratei: 30E/360
Godimento: 23 marzo 2010
Scadenza: 23 marzo 2020 (rimborso alla pari in un’unica soluzione alla scadenza)
Tagli: unico da nominali 1.000 EuroCodice ISIN: NL0009294024Codice TIDM: B3GZ
Denominazione breve: RBS_MZ20_TV_EUR
Denominazione lunga: RBS_MZ20_ROYAL_RIPRESA
Importo minimo di negoziazione: 1.000 Euro

“Obbligazione Royal Combinazione Perfetta”

Modalità di negoziazione: corso secco
Per le cedole la cui determinazione avviene, come previsto nei Final Terms del prestito, il secondo giorno lavorativo antecedente il primo giorno di godimento della cedola stessa, sarà cura dell’operatore inserire i compensi relativi ai contratti da liquidare il primo e il secondo giorno di godimento della nuova cedola dal momento in cui è noto al mercato il tasso della cedola in corso.
N. obbligazioni in circolazione: 100.000
Valore nominale unitario: 1.000 Euro
Valore nominale complessivo delle obbligazioni in circolazione: 100.000.000 Euro
Interessi: le obbligazioni frutteranno interessi lordi annui pagabili semestralmente in via posticipata in conformità a quanto specificato al paragrafo “Rate Notes” dei Final Terms del prestito.
Modalità di calcolo dei ratei: 30E/360Godimento: 23 marzo 2010
Scadenza: 23 marzo 2018 (rimborso alla pari in un’unica soluzione alla scadenza)
Tagli: unico da nominali 1.000 Euro
Codice ISIN: NL0009294040
Codice TIDM: B3H2
Denominazione breve: RBS_MZ18_MC_EUR
Denominazione lunga: RBS_MZ18_ROYAL_COMBINAZIONE_PERFETTA
Importo minimo di negoziazione: 1.000 Euro

 

Fonte: BONDWorld.it – Borsa Italia

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