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Nuova obbligazione BEI in arrivo sul MOT

Dal giorno 31 marzo 2010 l’obbligazione EIB “$3,000,000,000 2.75% Notes Due 2015”,
emessa dalla BEI, verrà iscritta nel Listino Ufficiale, comparto obbligazionario (MOT)…..

Emittente: Banca Europea per gli Investimenti
Titoli: EIB “$3,000,000,000 2.75% Notes Due 2015” (ISIN US298785FD35).

Oggetto: INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI IN BORSA

Data inizio negoziazioni: 31 marzo 2010
Mercato e comparto di negoziazione: Borsa – Mercato telematico delle obbligazioni (MOT), segmento EuroMOT, “classe euro-obbligazioni, ABS,titoli di emittenti esteri e altri titoli di debito”
Sistemi di regolamento: Euroclear e Clearstream
Calendario di regolamento: TARGET
Termini di liquidazione: Il terzo giorno successivo alla data di stipulazione dei contratti di compravendita
EMS: 25.000
Disposizioni normative: Provvedimento n. 6631 del 25/03/2010 di Borsa Italiana

Principali caratteristiche:

Cod. ISIN: US298785FD35
Emittente: EUROPEAN INVESTMENT BANK
TIDM: B3HN
Long Name: BEI_MZ15_USD_2,75
Short Name: BEI_MZ15_2,75
Outstanding: 3000000000
Valore nominale: 1000
Taglio Minimo: 1000
Lotto minimo di negoziazione: 1000
Divisa Rimborso a scadenza: Unica Soluzione
Scadenza: 23/03/2015
Prezzo di rimborso: 100
Godimento: 23/03/2010
Data Stacco: 23/09/2010
Prima Cedola Cedola:
Periodicità della cedola: Tasso Fisso
Tasso cedolare: Semestrale
Modalità calcolo della cedola: 2,75
Modalità di negoziazione: 30E/360
Rating: Corso secco
S&P/Moody’s/Fitch: AAA/Aaa/AAA

 

Fonte: BONDWorld.it – Borsa Italia

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