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Sella Gestioni: Stacco cedola Nordfondo Obbligazioni Euro Breve Termine Classe B.

In data 25 luglio 2014 il Consiglio di Amministrazione di Sella Gestioni SGR S.p.A. ha approvato il rendiconto semestrale del fondo Nordfondo Obbligazioni Euro Breve Termine al 30 giugno 2014 ed ha…


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contestualmente deliberato di distribuire i proventi, relativi al primo semestre 2014, della Classe B per un importo lordo pari ad Euro 0,103 per ciascuna delle quote appartenenti alla Classe B in circolazione alla data del 24 luglio 2014.

Tale importo verrà posto in pagamento a decorrere dal 1° agosto 2014con valuta 6 agosto 2014.
Il reinvestimento dei proventi – per i partecipanti che hanno espresso tale opzione e negli altri casi previsti dal Regolamento – viene effettuato sulla base del valore della quota del fondo prescelto del primo giorno di pagamento dei proventi della Classe B del fondo Nordfondo Obbligazioni Euro Breve Termine.

Dal 26 luglio 2014 il valore della quota della Classe B del fondo Nordfondo Obbligazioni Euro Breve Termine (NAV del 24 luglio) è pubblicato ex cedola.

Fonte: BONDWorld.it


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